e-copedia hjælpecenter

Hvorfor stemmer kreditorsaldolisten ikke med konto 6800 i saldobalancen?

Lær hvorfor kreditorsaldolisten ikke stemmer med samlekontoen (f.eks. konto 6800), og se hvordan du finder og løser differencen.

Sidst opdateret:
Et portrætbillede af en mand
Authored by August Juul
E-copedia Master
Et portrætbillede af en mand
August Juul

E-copedia Master

Som Customer Training Specialist hos e-conomic arbejder jeg med udvikling, vedligeholdelse og kvalitetssikring af læringsindhold, der understøtter kundernes forståelse og anvendelse af vores program. Jeg bidrager til at skabe sammenhængende og brugervenlige læringsoplevelser på tværs af kanaler som e-copedia, chatbotten og onlinekurser, med fokus på relevans, tilgængelighed og høj faglig kvalitet.

 

Jeg udvikler og opdaterer vejledninger og læringsindhold i tæt samarbejde med relevante teams og omsætter læringsbehov til konkrete løsninger. Med afsæt i brugerfeedback og anvendelsesindsigter sikrer jeg, at indholdet er opdateret, let tilgængeligt og understøtter en effektiv læringsoplevelse for vores kunder.

Når kreditorsaldolisten ikke stemmer overens med saldoen på selve kreditorsamlekontoen (f.eks. konto 6800) i saldobalancen, er der typisk to klassiske faldgruber:

  1. Direkte posteringer: der er ved en fejl bogført direkte på kreditorsamlekontoen i finansen (f.eks. via et finansbilag) i stedet for at bogføre direkte på den enkelte leverandør.

  2. Ændret samlekonto: kreditorsamlekontoen er i opsætningen på et tidspunkt blevet ændret til en anden konto, hvilket kan have efterladt historiske posteringer på den gamle konto.

Heldigvis har e-conomic en indbygget rapport, der er skræddersyet til at fange præcis disse differencer.

Sådan finder og løser du det:

  1. Gå til fanen Rapporter.

  2. Vælg Leverandører i menuen til venstre, og tryk på Afstemning af kreditorsamlekonto.

  3. Indtast den ønskede dato, og tryk OK.

  4. Rapporten viser nu saldoen på samlekontoen og en eventuel difference.

  5. Tryk på selve beløbet under Specifikation af difference. Der åbner et pop op-vindue, hvor du sort på hvidt kan se præcis de posteringer, der udgør differencen.

Rapporten deler differencen op i enten "Kreditorposteringer på andre konti" eller "Direkte posteringer på samlekonti". Løsningen er at finde de forkerte posteringer via denne rapport og derefter tilbageføre dem. Hvis det var et direkte bogført finansbilag på samlekontoen, skal det tilbageføres og derefter bogføres på ny, hvor du vælger selve leverandøren i stedet for finanskontoen.

Se også vores guide: Kopier, vend eller tilbagefør en postering.

Se også: Indkøbsstatistik og andre rapporter for leverandører.

Var denne artikel nyttig?