e-copedia hjælpecenter

Introduktion til leverandørbetalinger i fremmed valuta i e-conomic

Hvis du har modtaget en faktura fra din leverandør i en fremmed valuta, kan du bogføre leverandørfakturaen i denne valuta, selvom den er forskellig fra din grundvaluta. En leverandørbetaling, der er knyttet til fakturaen, skal oprettes og bogføres i den samme valuta som fakturaen. Dette skyldes, at både faktura og betaling skal være i samme valuta, før du kan udligne dem med hinanden. Når din leverandør indbetaler i en fremmed valuta, kan du bogføre betalingen i denne valuta, uden at det påvirker dit regnskab.

Opsætning og valutakurs for leverandørbetalinger i e-conomic

Når du opretter en leverandørbetaling i e-conomic, skal du udfylde feltet "Valuta", e-conomic foreslår automatisk den pågældende dags valutakurs i feltet “Valutakurs”.

Du kan altid vælge at benytte den autogenererede kurs eller ændre den i feltet "Valutakurs", hvis du foretrækker en anden kurs. Du kan eksempelvis ændre kursen, hvis du kan se på din netbank, at betalingen er overført til en anden kurs.

Trinvis guide til oprettelse af leverandørbetaling i fremmed valuta

Følg disse trin for at oprette en leverandørbetaling i e-conomic i en fremmed valuta:

1. Tryk på fanen "Regnskab".

2. Tryk på den kassekladde, du vil arbejde i, i menuen under "Kassekladder" til venstre.

3. Tryk på "Ny postering". Under feltet "Type" skal du vælge "Lev.betaling" (leverandørbetaling).

4. Udfyld de resterende felter. Når du vælger en valuta, får du et nyt felt, hvor du enten kan benytte den autogenererede kurs eller skrive din egen kurs.

5. Når felterne er udfyldte, skal du trykke på "Gem" og derefter bogføre din postering.

Bogføring og automatisk valutakursdifferentiering i e-conomic

Når du bogfører den oprettede leverandørbetaling, omregner e-conomic automatisk beløbet til din grundvaluta (danske kroner). Dette omregnede beløb bliver bogført sammen med en eventuel valutakursdifference for at sikre, at dit regnskab stemmer.