e-copedia hjælpecenter

Introduktion til Posteringer (Find Bilag)

I denne artikel lærer du mere om, hvordan du finder dine bogførte posteringer. Funktionen "Posteringer (find bilag)" giver dig mulighed for at søge alle bogførte posteringer frem, som for eksempel tilbud, ordrer, fakturaer, kreditnotaer, kontoudtog, rykkere, lagerreguleringer og posteringer lavet i kassekladden.

Du kan anvende mange forskellige parametre i søgefunktionen "Posteringer (find bilag)". Generelt fungerer søgninger bedst, hvis der indtastes så få parametre som muligt.

Søgning efter Bogførte Posteringer

Sådan søger du posteringer frem

For at søge en bogført postering frem fra dit system ved hjælp af funktionen "Posteringer (find bilag)", skal du gøre følgende:

1. Tryk på "Regnskab".

2. Tryk på "Posteringer (find bilag)" under "Søgning og lister" i menuen til venstre.

3. Udfyld felterne, så de passer til det, du søger efter. Du kan for eksempel indtaste bilagsnumre i felterne Fra bilag og Til bilag for at afgrænse søgningen.

4. Tryk på "OK".

Detaljerede søgekriterier og filtre

I funktionen "Posteringer (find bilag)" er det muligt at bruge en eller flere af de forskellige søgemuligheder for at afgrænse søgningen. Du kan også søge uden at udfylde nogle af disse felter for at se alle resultater.

• Fra dato og Til dato: Brug disse felter til at søge efter bogføringer ud fra et bestemt bogføringsdatointerval. Udfyld den ene eller begge for at lave en afgrænset søgning på dato.

• Fra konto og Til konto: Brug disse felter til at søge efter bogføringer ud fra bestemte konti fra kontoplanen. Udfyld den ene eller begge for at lave en afgrænset søgning på konto.

• Fra bilag og Til bilag: Brug disse felter til at søge efter bogføringer ud fra bilagsnumre. Udfyld den ene eller begge for at lave en afgrænset søgning på bilagsnummer.

• Fra beløb og Til beløb: Brug disse felter til at søge efter bogføringer ud fra posteringernes beløb omregnet til grundvalutaen. Hvis din grundvaluta er DKK og du har lavet en bogføring i EUR, vil beløbet du har bogført i EUR blive omregnet til DKK og danne grundlag for dette søgekriterie.

• Fra faktura og Til faktura: Brug disse felter til at søge efter kundefakturaer og kreditnotaer ud fra fakturanummer/kreditnotanummer. Hvis du udfylder dette felt, vil der kun blive vist kundefakturaer/kreditnotaer.

• Leverandørfakturanr.: Brug dette felt til at søge efter leverandørfakturaer og leverandørbetalinger ud fra deres udfyldte leverandørfakturanummer. Hvis dette felt udfyldes, vil der kun blive vist leverandørfakturaer og leverandørbetalinger. OBS: Oversigten for posteringer har ikke en kolonne for lev.fak.nr., og derfor vil dette nummer ikke kunne ses her. Ved kopiering, vending og tilbageføring af posteringen vil lev.fak.nr.'et dog fremgå af kladden i kassekladden i feltet Fakturanr..

• Tekst: Søg efter bogføringer ud fra bogføringsteksten. Bogføringsteksten kan redigeres efter bogføring.

• Fra kladdenr. og Til kladdenr.: Søg efter et bestemt kassekladdenr. for kun at få vist bogføringer relateret til det specifikke kassekladdenr.

• Fra serienr. og Til serienr.: Når noget bogføres, får det et serienr., der fortæller noget om rækkefølgen af bogføringer. Hver postering har sit eget serienummer og kan søges frem ved hjælp af disse to felter. Det højeste serienummer, vil være den nyeste postering.

• Vis kassekladdenr.: Sæt flueben her for at se kassekladdenr. for dine posteringer. Når noget bogføres, får det et kassekladdenummer, som afgør, hvornår posteringerne blev bogført, og af hvilken bruger.

• Skjul posteringer med vedhæftninger: Sæt et flueben i denne for at skjule de posteringer, der har et vedhæftet bilag.

• Vis ændringslog: Sæt flueben her for at få en ekstra kolonne i resultaterne med overskriften Ændringslog. Hvis der har været ændringer på en postering, vil der være et ikon i denne kolonne. Du kan trykke på ikonet for at se, om der er foretaget ændringer i den bogførte postering. Ændringerne kan f.eks. være i bogføringsteksten eller vedhæftninger.

Fejlfinding ved søgning

Når du søger efter posteringer i funktionen "Posteringer (find bilag)" og ikke finder det, du leder efter, kan det skyldes følgende årsager:

• Kun bogførte posteringer: Det er kun muligt at søge efter bogførte posteringer her. Hvis du leder efter noget, du har oprettet i en kassekladde, som endnu ikke er bogført, kan det forklare, hvorfor du ikke finder det, du søger.

• Forkerte søgekriterier: Hvis du har indtastet nogle af søgemulighederne forkert, eller der er sat flueben et forkert sted, kan det hindre din søgning. Tryk på knappen Ryd for at nulstille alle felter og indtast derefter kun de felter, der er relevante for din søgning, eller efterlad dem tomme for at se alle resultater.

Sortering i posteringer (find bilag)

Du kan sortere listen som kommer frem når du søger i posteringer (find bilag). Her kan du blandt andet sortere på beløb, kontonummer, bogføringsdato, bogføringstekst og serienummeret på posteringen.
Hvis du sorterer på serienummer, så det højeste nummer står øverst, vil du se de nyeste bogføre posteringer inden for de søgekriterier og filtre som du har valgt.

Hvis du sortere på dato, så den nyeste bogføringsdato står først, vil du kunne se de posteringer som du har givet den nyeste dato, men da dette er en selvalgt dato, så siger det ikke noget om hvornår du oprettede posteringen.