e-copedia hjælpecenter

Håndter Bank Workflow-posteringer i kassekladden

Se, hvordan du håndterer og bogfører Bank Workflow-posteringer i din kassekladde, og hvordan du opsætter dedikerede kassekladder til formålet.

Workflows Bank Workflows
Sidst opdateret:
Skrevet af Peter Smidt-Nielsen

Håndtering og bogføring af Bank Workflow posteringer i kassekladden

Når posteringer i bankafstemningen er blevet håndteret af et Bank Workflow, vil de automatisk blive overført til din kassekladde. Følg nedenstående trin for at håndtere og bogføre disse Bank Workflow posteringer:

  1. I fanen "Regnskab" skal du i menuen under "Kassekladder" vælge kassekladden, posteringerne er overført til.

    Viser kassekladden "Bank Workflows" i Regnskabsfanen – bruges til at finde og bogføre bankposteringer, der er automatisk behandlet af et workflow.

  2. Find posteringerne i oversigten. Du kan tilføje ekstra information til en postering ved at trykke på blyants-ikonet "Rediger".

  3. Marker de posteringer til venstre for oversigten, som skal bogføres. Denne massemarkering i Bank Workflows bruges til at bogføre flere transaktioner samlet.

    Viser massemarkering af posteringer i Bank Workflows – bruges til at bogføre flere transaktioner samlet.

  4. Tryk på knappen "Bogfør posteringer".

  5. I dialogboksen som åbner, skal du afslutningsvis trykke på "Bogfør" for at bekræfte den endelige bogføring af de valgte posteringer.

    Viser bekræftelsesvindue for bogføring i Bank Workflows – bruges til at bekræfte den endelige bogføring af de valgte posteringer.

Opsætning af dedikerede kassekladder til Bank Workflows

Det kan være en fordel at oprette en eller flere separate kassekladder, når du bruger Bank Workflows. Dette skaber et mere kontrolleret overblik, da du kan adskille posteringer, der er oprettet manuelt, fra dem der er oprettet gennem Bank Workflows.

Guiden Oprettelse og Sletning af Kassekladder viser hvordan du kan oprette en ny kassekladde.

Manuel import af bankposteringer via CSV (uden AIIA)

Hvis du ikke har en bankintegration via AIIA, skal du i stedet importere dine posteringer manuelt. Importeringen sker gennem en CSV-fil som beskrevet i denne guide.

Var denne artikel nyttig?