e-copedia hjælpecenter

Brug leverandørrapporter og afstem kreditorsamlekontoen

Lær at generere indkøbsstatistik, afstemme kreditorsamlekontoen og trække en kreditorsaldoliste for at få overblik over dine leverandører.

Rapporter Leverandør
Sidst opdateret:
Skrevet af Anton E

Træk rapporten "Indkøbsstatistik"

Indkøbsstatistikken i "Rapporter" giver mulighed for at se statistikken for den enkelte leverandør, for leverandørgruppen, for en enkelt udgiftskonto eller for et udgifts-kontointerval. Med andre ord kan du få et overblik over hvad du har købt hos enten enkelte leverandører eller alle dine leverandører i et givent tidsinterval eller med udgangspunkt i udgiftskonti.

Sådan trækkes indkøbsstatistikken:

  1. Tryk på fanebladet "Rapporter".
    ​

  2. Tryk på "Leverandører" og vælg "Indkøbsstatistik" i menuen i venstre side.
    ​

  3. Udfyld de nødvendige felter. Vælg om statistikken skal tage udgangspunkt i leverandører eller udgiftskonti.
    ​

  4. Tryk på "OK" for at generere rapporten.

Viser indstillingerne for rapporten Indkøbsstatistik i Rapporter – bruges til at definere og generere en statistik over virksomhedens indkøb.
Viser indstillingerne for rapporten Indkøbsstatistik i Rapporter – bruges til at definere og generere en statistik over virksomhedens indkøb.
Viser rapporten Indkøbsstatistik i Rapporter – bruges til at få et overblik over indkøb fordelt på leverandører.
Viser rapporten Indkøbsstatistik i Rapporter – bruges til at få et overblik over indkøb fordelt på leverandører.
Viser en færdig indkøbsstatistik i Rapporter – bruges til at få et overblik over indkøb fordelt på udgiftskonti.
Viser en færdig indkøbsstatistik i Rapporter – bruges til at få et overblik over indkøb fordelt på udgiftskonti.
Viser filter- og tabelindstillinger i rapporten Indkøbsstatistik – bruges til at afgrænse søgningen og tilpasse tabellens visning.
Viser filter- og tabelindstillinger i rapporten Indkøbsstatistik – bruges til at afgrænse søgningen og tilpasse tabellens visning.

Afstemning af Kreditorsamlekonto

Formålet med Afstemning af kreditorsamlekonto er at afstemme det samlede beløb på kreditorsaldolisten med beløbet i saldobalancen for den samme konto.

Hvis beløbet på samlekontoen for leverandører ikke stemmer overens med beløbet i leverandørsaldolisten, kan årsagen være, at posteringer er bogført direkte på leverandørsamlekontoen.

En anden mulig årsag til differencen er, at leverandørsamlekontoen på et tidspunkt er blevet ændret til en anden konto end den nuværende.

Sådan afstemmes kreditorsamlekontoen:

  1. Tryk ind på fanebladet "Rapporter".
    ​

  2. Vælg "Leverandører" → "Afstemning af kreditorsamlekonto" i menuen i venstre side.
    ​

  3. Udfyld datoen for den dag, kreditorsamlekontoen ønskes afstemt for. Rapporten viser herefter saldoen på samlekontoen pr. den givne dato og en eventuel difference.
    ​

  4. Hvis der er et beløb i difference, kan du trykke på beløbet under "Specifikation af difference". Et pop op-vindue viser de posteringer, der indgår i differencebeløbet.

Viser rapporten Afstemning af kreditorsamlekonto i Rapporter – bruges til at afstemme saldoen på samlekontoen og finde eventuelle differencer.
Viser rapporten Afstemning af kreditorsamlekonto i Rapporter – bruges til at afstemme saldoen på samlekontoen og finde eventuelle differencer.

Træk Kreditorsaldoliste

Kreditorsaldolisten kan give et overblik over, hvad du skylder dine leverandører på en given dato. Sådan trækkes en kreditorsaldoliste i "Rapporter":

  1. Tryk på fanen "Rapporter".
    ​

  2. Vælg "Leverandører" → "Kreditorsaldoliste" i menuen til venstre.
    ​

  3. Udfyld de nødvendige felter, som er beskrevet under afsnittet "Detaljer og kriterier for Kreditorsaldoliste".
    ​

  4. Tryk på ‘OK’.

Detaljer og kriterier for Kreditorsaldoliste

Hvis du ønsker leverandørsaldolisten mere specificeret end kun det totale forfaldne beløb, der skyldes til dine leverandører, skal du sætte et flueben i feltet Vis specificeret i udvælgelseskriterierne.

Oplysninger om felterne i Kreditorsaldolisten

Rapporten Kreditorsaldoliste viser den saldo du har hos din leverandør/kreditor på den indtastede dato i feltet Pr. dato. Datointervallet afgrænser posteringsdatoen, men det har ingen betydning for forfaldsdatoen.

I feltet Interval (dage) angives det interval, som rapporten skal vises i, eftersom rapporten har 3 interval kolonner. Hvis der for eksempel angives '15' dage, viser rapporten udestående gæld med forfald inden for 0-15 dage, mellem 16-30 dage og efter 30 dage.

I feltet Fakturaer angives, om rapporten skal vise, hvornår fakturaer forfalder, eller hvornår de er forfaldt.

Var denne artikel nyttig?