e-copedia hjælpecenter

Generel introduktion til Bankopsætning i e-conomic

e-conomics bankopsætning giver dig mulighed for at oprette forbindelse mellem e-conomic og din bank. Når forbindelsen er oprettet, overføres bankbevægelser direkte ind i din bankafstemning. Bankopsætning er tilgængeligt i alle e-conomic pakker og koster ikke ekstra.

Funktionalitet og Dataopdatering

Når bankforbindelsen er etableret, henter e-conomic automatisk bevægelser fra din bank ind i din bankafstemning. Derudover indhentes banksaldoen pr. dags dato og indsættes øverst i højre hjørne af bankafstemningen. Dataene opdateres helt automatisk, 2–4 gange om dagen, så din bankafstemning altid er opdateret.

Teknisk baggrund og Sikkerhed (Aiia)

Forbindelsen til din bank håndteres gennem tredjepartstjenesten Aiia (Nordic API Gateway). Aiia er godkendt af Finanstilsynet og sikrer, at dine data behandles fortroligt hele vejen fra din bank til e-conomic.

Forberedelse af bankafstemning

Vi anbefaler, at du indtaster bankens primosaldo, inden du integrerer e-conomic med din bank. Dette er et anbefalet trin, før du fortsætter med selve integrationen.

Bank Workflows og automatisering

Bank Workflows er et effektivt værktøj, der automatiserer dine banktransaktioner og strømliner dine daglige bankprocesser. Værktøjet kombinerer bankafstemning med smart automatisering, hvilket sparer tid og reducerer fejl i din bogføring. Systemet giver dig mulighed for at oprette dine egne automatiseringsregler for at tilpasse håndteringen af bankaktiviteter præcis efter dine behov.

Kursusmateriale til Bankafstemning

Hvis du ønsker at blive hurtigere til bankafstemning, kan du tage vores online kursus, Bankafstemning. Kurset viser dig, hvordan du får mest muligt ud af transaktionerne fra Aiia-integrationen, og hvordan du sparer tid på bogføringen ved hjælp af autoforslag.

Særlige importregler for Nordea-kunder

Denne information er relevant for Nordea-kunder, hvor opsætningen kan variere afhængigt af, om det er en Privat-, Business- eller Corporate-konto. Nordea-transaktioner importeres ikke til e-conomic, før de er bogført og accepteret af begge banker. Dette kan i visse tilfælde tage 1–3 bankdage. Det betyder, at du i særlige tilfælde kan se en transaktion i din bank, som du først kan se i e-conomic et par dage efter.

Opsætning for regnskabsmedarbejdere og partnere

Regnskabsmedarbejdere og partnere kan optimere den tid, de bruger på bogføringen, da kundens bankposteringer automatisk overføres til bankafstemningen i e-conomic op til 4 gange pr. dag. Når du administrerer flere kunder, kan du tilknytte den samme e-mail til alle Aiia opkoblinger, hvilket giver dig mulighed for at fornye alle inaktive Aiia forbindelser pr. bank på én gang. For at gennemføre Aiia-opsætningen er det et krav, at din kunde godkender integrationen mellem sin bank og e-conomic. Når kunden har godkendt integrationen, kan du oprette og forny Aiia-forbindelser uden yderligere indblandinger fra kunden. Hvis du som administrator, revisor eller bogholder har adgang til din kundes bankkonti, skal du blot følge denne guide. Hvis du ikke har adgang til kundens bankkonti, kan du læse mere om, hvordan du kommer godt i gang.

Initiel Opsætning af Bankforbindelse

Opsætning af Bankintegration i e-conomic via Aiia (Generel procedure)

Den indledende opsætning af bankforbindelsen foregår i e-conomic og involverer efterfølgende godkendelse via Aiia. Følg disse trin for at påbegynde opsætningen, efter du har logget ind i din e-conomic-aftale:

1. Tryk på fanen "Regnskab".

2. Vælg menupunktet "Bank" i menuen til venstre, og find "Bankopsætning".

3. Tryk på knappen "Start Opsætning".

   

Når opsætningen startes, sendes du over i Aiia for at færdiggøre processen. For at sikre en sikker og verificeret adgang til dine bankdata ved godkendelse af forbindelsen, er MitID et lovkrav under PSD2-direktivet.

Følg trinene i Aiia for at etablere forbindelsen:

1. Inde på Aiia skal du trykke på "Fortsæt".

2. Find og log ind på din bank, og vælg den konto eller de konti hos din bank, du ønsker at forbinde (gælder for Nordea Privat, Nordea Business/Erhverv og andre banker).

3. Bekræft valget ved at trykke på "Fortsæt" i Aiia og derefter "Accepter".

4. Angiv din e-mailadresse, og tryk "Fortsæt".

5. Indtast den 6-cifrede kode, der blev tilsendt på mail, og tryk "Gå videre".

Efter indtastning af den 6-cifrede kode modtager du også en gendannelseskode via mail. Denne gendannelseskode kan bruges, hvis du mister adgangen til den mailkonto, du har opsat Aiia med. Gem denne kode et sikkert sted, da den er nødvendig for at kunne gendanne din adgang.

Efter godkendelsen i Aiia føres du tilbage til e-conomic for at fuldføre konfigurationen:

1. Angiv hvilken konto fra kontoplanen i e-conomic du vil forbinde din bankkonto med.

2. Angiv derefter en dato hvorfra Aiia skal indlæse banktransaktioner.

3. Tryk til sidst på "Forbind".

Efter opsætningen af din nye bankforbindelse kan du nu vente på, at dine transaktioner bliver hentet automatisk.

OBS: Særlig opsætning for Nordea Corporate via Aiia

For at forbinde med Nordea Corporate skal du følge den indledende opsætningsprocedure i e-conomic efterfulgt af en specifik identifikation i Aiia.

Start opsætningen i e-conomic:

1. Log ind i din e-conomic-aftale.

2. Tryk på fanen "Regnskab".

3. Vælg menupunktet "Bank" i menuen til venstre og find "Bankopsætning".

4. Tryk på knappen "Start Opsætning". Du bliver nu sendt over i Aiia, for at færdiggøre opsætningen.

Fortsæt i Aiia med Nordea Corporate-specifikke trin:

1. Tryk på "Fortsæt" inde på Aiia.

2. Vælg Nordea Corporate.

3. Indtast dit aftalenummer hos Nordea, og tryk på "Fortsæt".

4. Indtast Login ID (Logon ID) hos Nordea, og tryk på "Fortsæt". Bemærk, at dette Login ID er et separat ID og ikke er det samme som aftalenummeret.

5. Indtast Bruger-id hos Nordea, og log på. Hvis der er 2 eller flere brugere tilknyttet aftalen, skal 2 brugere indtaste deres Bruger-id og logge på.

6. Vælg den konto eller de konti, du vil forbinde, og fortsæt.

7. Bekræft valget ved at trykke på "Fortsæt" i Aiia og derefter "Accepter".

8. Angiv e-mailadresse og tryk "Fortsæt".

9. Indtast den 6-cifrede kode, der blev tilsendt på mail, og tryk "Gå videre".

Afslut konfigurationen i e-conomic:

1. Angiv hvilken konto fra kontoplanen du vil forbinde din bankkonto med.

2. Angiv derefter en dato hvorfra Aiia skal indlæse banktransaktioner.

3. Tryk til sidst på "Forbind".

Du har nu opsat din nye bankforbindelse til Nordea Corporate, og transaktionerne vil blive hentet automatisk.

Vigtige detaljer om kontoplan og historiske transaktioner

Kontoen fra kontoplanen i e-conomic, som du vælger at forbinde til under opsætningen, vil være den konto, du får bankposteringer overført automatisk til i din Bankafstemning.

Datoen, du angiver for indlæsning, er den dato, hvorfra bankposteringer indlæses fra valgte dato og frem til dags dato. Herefter vil Aiia fortsat indlæse bankposteringer automatisk.

Ved opsætning af bankintegrationen kan du hente bankposteringer op til to år tilbage i tid.

For at få banken til at stemme, skal du indtaste en primosaldo i bankafstemningen, der svarer til saldoen pr. 31. december året før den valgte startdato for datahentning (f.eks. 1. januar).

Kom godt i gang uden adgang til din kundes bankkonto

1. Log ind på din kundes e‑conomic aftale.

2. Tryk på Regnskab og vælg menupunktet "Bank" og derefter "Bankopsætning".

3. Tryk på knappen "Bed kunde opsætte".

4. Vælg om du vil sende invitationen fra e‑conomic eller kopiere et link til opsætningen som du kan sende fra egen mail.

5. Har du valgt "Opsæt invitation" kan du efterfølgende skræddersy mailen som du ønsker. Når du er klar til at sende skal du trykke på "Send".

Herefter kan du vælge at sende en invitation til din kunde gennem at bruge vores email skabelon “Opsæt invitation” eller kopiere et link og sende til din kunde i en egen email, som guider din kunde igennem opsætningen af sin Bankintegration.

Jeg har sendt invitationen til min kunde, hvad sker der nu?

For at gennemføre opsætningen af en Bankintegration på din kundes e‑conomic aftale, skal din kunde følge guiden, du sendte via e-mail, for at opsætte en bankforbindelse til e‑conomic. Når dette er gjort, vil du modtage en bekræftelsesmail fra kunden om, at opsætningen er gennemført og at kundens bank nu er integreret med kundens e‑conomic aftale.

Du får nu mulighed for at tilknytte konti fra kontoplanen til de bankkonti, som kunden har integreret til e‑conomic. Her skal du vælge den konto, som kundens bankposteringer vil blive overført automatisk til i Bankafstemningen. Når dette er gjort, kan du læne dig tilbage og vente på, at din kundes banktransaktioner bliver hentet. God fornøjelse.

Genaktivering af kundens bankforbindelse gennem Bankintegration

For at beskytte din kundes bankdata bedst muligt, er det nødvendigt at genaktivere forbindelsen til banken efter 180 dage. Genaktiveres forbindelsen ikke, inden der er gået 180 dage, overføres der ikke længere data fra banken til e‑conomic. Når tiden er inde til, at din kundes bankforbindelse skal genaktiveres, vil e‑conomic automatisk sende en e-mail til din kunde, for at minde om at det er tid til at genaktivere forbindelsen. Hvis din kunde ikke reagerer på påmindelsen og dermed ikke genaktiverer forbindelsen, sender vi dig en mail om dette, så du kan tage kontakt til kunden og bede kunden om at genaktivere.

I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at genaktivere forbindelsen tidligere end 180 dage. Det kan skyldes, at banken har ændret noget på kontoen: adgangsrettigheder, underliggende datapolitikker, teknisk vedligeholdelse/opdateringer mm.

For at bede din kunde om at genaktivere forbindelsen skal du følge trinene i vores guide Bed din kunde om at forny forbindelse gennem Aiia.