e-copedia hjælpecenter

Kør Bank Workflows manuelt eller automatisk

Se, hvordan du laver en workflow-kørsel i din Bankafstemning og overfører de behandlede posteringer til din kassekladde i e-conomic.

Workflows Bank Workflows
Sidst opdateret:
Skrevet af Peter Smidt-Nielsen

Funktionalitet og krav for Bank Workflows i e-conomic

Denne guide gennemgår, hvordan du laver en workflow-kørsel i din Bankafstemning samt overfører de behandlede posteringer til din kassekladde. Når du har oprettet og prioriteret dine Bank Workflows, er de klar til at automatisere dit regnskab.

Når et Bank Workflow aktiveres automatisk, eller du manuelt starter en Workflow-kørsel i Bankafstemningen, vil alle posteringer, som indeholder data der aktiverer et Bank Workflow, blive behandlet. De behandlede posteringer vil blive overført til en kassekladde med en konto, hvis du har angivet det under opsætningen.

For at udnytte det fulde potentiale af Bank Workflows og virkelig automatisere dit regnskab, anbefaler vi at opsætte en bankintegration via AIIA. Med AIIA-integrationen importeres bankposteringer automatisk fra din bank.

Workflow-kørslen finder de automatisk importerede posteringer, der matcher din opsætning, og overfører dem til kassekladden, hvor du derefter blot skal bogføre dem.

Funktionen Bank Workflows er inkluderet i pakkerne "Smart", "Komplet", "Intern Komplet mikro" og "Intern Komplet".

Manuel kørsel af Bank Workflows i Bankafstemning

Du kan starte en kørsel af Bank Workflows manuelt i Bankafstemningen ved at følge denne procedure:

  1. Åbn fanen "Regnskab".

  2. Vælg "Bankafstemning" under "Bank" i menuen til venstre.

  3. I øverste højre hjørne af Bankafstemningen skal du finde den periode, hvor du vil udføre en kørsel af Bank Workflows.

    Viser periodevælgeren i Bankafstemning – bruges til at vælge den periode, der skal afstemmes.
    Viser periodevælgeren i Bankafstemning – bruges til at vælge den periode, der skal afstemmes.

  4. Marker de ønskede posteringer i højre side af Bankafstemningen, og tryk derefter på knappen "Kør Workflows".

    Viser knappen 'Kør workflows' i Bankafstemning – bruges til at starte den automatiske bogføring af valgte bankposter.
    Viser knappen 'Kør workflows' i Bankafstemning

  5. Der åbnes et bekræftelsesvindue, som viser antallet af transaktioner, du ønsker at lave en Workflow-kørsel på. Bekræft kørslen ved at trykke på knappen "Kør workflows".

    Viser bekræftelsesdialogen 'Kør workflow?' i bankafstemningen – bruges til at bekræfte kørslen af et bank workflow for de valgte transaktioner.
    Viser bekræftelsesdialogen 'Kør workflow?' i bankafstemningen – bruges til at bekræfte kørslen af et bank workflow for de valgte transaktioner.

  6. Afvent processeringen, mens dine Bank Workflows behandles.

    Viser processering af et Bank Workflow i bankafstemningen – bruges til at vise status på den automatiske behandling af bankposteringer.
    Viser processering af et Bank Workflow i bankafstemningen – bruges til at vise status på den automatiske behandling af bankposteringer.

  7. Når processeringen er færdig, modtager du information om, hvor mange posteringer der har aktiveret eller ikke aktiveret et Bank Workflow. De posteringer, der blev håndteret af workflowet, overføres til en kassekladde og afstemmes i Bankafstemningen.

    Viser overbliksvinduet for en Bank Workflow-kørsel i Bankafstemning – bruges til at se resultatet af, hvor mange posteringer der er blevet håndteret automatisk.
    Viser overbliksvinduet for en Bank Workflow-kørsel i Bankafstemning – bruges til at se resultatet af, hvor mange posteringer der er blevet håndteret automatisk.

  8. Tryk afslutningsvis på knappen "Luk" for at færdiggøre den manuelle kørsel.

Automatisk kørsel af Bank Workflows via AIIA-integration

Med en aktiv AIIA-forbindelse strømlines dit regnskabsarbejde markant, da banktransaktioner importeres automatisk til e-conomic. Dette giver mulighed for at automatisere bogføringen og sparer tid, samtidig med at kontrollen over regnskabet bevares.

Før du kan anvende automatisk kørsel, skal du have opsat en bankintegration via AIIA. Dette sikrer, at bankposteringer automatisk bliver importeret til din Bankafstemning. Du skal også opsætte et Bank Workflow specifikt til den bankkonto, som er forbundet med AIIA.

Når bankposteringer importeres til e-conomic via AIIA, udføres der automatisk en workflow-kørsel. Alle posteringer, der aktiverer et Bank Workflow, bliver behandlet og overført til en kassekladde. I kassekladden skal posteringerne tildeles en konto, hvis dette ikke allerede er opsat gennem workflowet, hvorefter de kan bogføres.

Deaktivering af automatisk Bank Workflow-kørsel (AIIA)

Hvis du har opsat en bankintegration via AIIA, køres dine Bank Workflows automatisk, når nye bankposteringer importeres. Hvis du ønsker at deaktivere denne funktion for udelukkende at køre Workflows manuelt, skal du følge disse trin:

  1. Gå til fanen "Regnskab" og vælg "Bankafstemning" under "Bank" i menuen til venstre.

  2. Tryk på den grå tandhjuls-knap "Indstillinger" i øverste højre hjørne af Bankafstemningen.

    Viser Indstillinger-ikonet i Bankafstemning – bruges til at åbne og opsætte indstillinger for bank workflows.
    Viser Indstillinger-ikonet i Bankafstemning – bruges til at åbne og opsætte indstillinger for bank workflows.

  3. I vinduet "Indstillinger" skal du fjerne fluebenet fra feltet "Kør regler automatisk når AIIA sender bankdata".

    Viser afkrydsningsfeltet 'Kør regler automatisk når Aiia sender bankdata' i Indstillinger for bankafstemning – bruges til at starte Bank Workflows automatisk, når nye posteringer modtages via Aiia.
    Viser afkrydsningsfeltet 'Kør regler automatisk når Aiia sender bankdata' i Indstillinger for bankafstemning – bruges til at starte Bank Workflows automatisk, når nye posteringer modtages via Aiia.

  4. Afslut ved at trykke på den blå knap "Gem".

Var denne artikel nyttig?