e-copedia hjælpecenter

Trin til opsætning af Firmakort balancekonto og kassekladde

Denne procedure beskriver de nødvendige trin for at konfigurere regnskabsindstillingerne for Firmakort. Følg vejledningen her for at vælge balancekonto og eventuelt en fast udgiftskonto

1. Gå til fanen "Regnskab".

2. I menuen til venstre under "Firmakort" skal du åbne "Kontooversigt".

3. Under kolonnen "Tjekliste for at komme godt i gang" skal du trykke på det 5. punkt "Indstillinger for regnskab".

4. I vinduet som åbner skal du i feltet "Balancekonto for Firmakort" vælge en konto fra kontoplanen - vi anbefaler at du opretter en ny konto, så hvis ikke du allerede har en konto til formålet skal du trykke på knappen "Tilføj ny konto" og oprette en.

5. Gå videre ved at trykke på "Næste".

6. Vælg så en kassekladde til transaktioner. Vi anbefaler "Firmakort (Ny kassekladde oprettes automatisk)", som opretter en separat kassekladde udelukkende til Firmakortposteringer. Tryk derefter på "Næste".

7. Hvis Firmakort kun bruges til samme type udgifter, kan du spare tid ved at tildele en fast konto, som automatisk tildeles posteringer ved overførsel til kassekladden. Lad feltet være tomt, hvis dette ikke er tilfældet. Afslut ved at trykke “Næste”.

Krav til unik bilagsnummerserie for Firmakort-kassekladden

Ved at vælge at systemet skal oprette kassekladden "Firmakort (Ny kassekladde oprettes automatisk)" holdes posteringer lavet med Firmakort adskilt fra resten af regnskabet. Udover den separate kassekladde skal bilagsnummerserien, som bruges i kassekladden, også være unik. Dette krav til unik bilagsnummerserie sikrer, at bilagsnumre ikke bliver genbrugt i det samme regnskabsår.