e-copedia hjælpecenter

Generering og anvendelse af Debitorsaldoliste

Debitorsaldolisten bruges til at generere en oversigt over debitorer (kunder), der enten skylder penge til virksomheden eller snart vil komme til at skylde penge. Rapporten viser kun de poster der er åbne den aktuelle “pr. dato”. Hvis en kundes faktura er blevet betalt og afstemt, vil den ikke være inkluderet på saldolisten ved mindre en af de udlignede poster ligger efter den valgte “pr. dato”. Rapporten kan opdeles i forskellige intervaller efter behov, og disse intervaller vises på listen, når rapporten genereres. Rapporten bruges til at få et overblik over kunders udestående saldi, opdelt efter forfaldsperioder. I rapporten er det muligt at skjule filtermulighederne ved hjælp af Skjul-knappen, hvilket giver mere plads til selve rapporten.

Trin for at trække Debitorsaldolisten

Følg disse trin for at trække en Debitorsaldoliste:

1. Tryk på fanen Rapporter.
   ​

2. Under Kunder i menuen til venstre, skal du trykke på Debitorsaldoliste.
   ​

3. Udfyld de relevante felter.
   ​

4. Tryk på OK, hvorefter du kan se din debitorsaldoliste.

Rapporteringsparametre for Debitorsaldolisten

Feltet Vis specificeret ændrer sammensætningen af debitorsaldolisten. Hvis dette felt markeres, vises en specificering af de fakturaer, der udgør saldoen, i stedet for kun at vise den totale gæld for hver kunde.

På hver specificeret linje har du mulighed for at klikke på ikonet 'Vis transaktioner' (forstørrelsesglasset) for at se de transaktioner, der ligger bag bilaget.

Feltet Interval (dage) angiver det interval, rapporten skal vises i. Hvis du f.eks. angiver '15' dage, vil rapporten vise fakturaer med forfald inden for 0-15 dage, mellem 16-30 dage og efter 30 dage.

Hvis du sætter et minustegn (-) efterfulgt af et tal i feltet Interval, vises beløb, der har været forfaldne i mere end det dobbelte antal dage. Hvis du f.eks. skriver -30, viser systemet beløb, der har været forfaldne i mere end 60 dage. Hvis du skriver -60 i intervalfeltet, viser systemet beløb, der har været forfaldne i mere end 120 dage.

I feltet Fakturaer skal det angives, om der skal vises, hvor længe fakturaer har været forfaldne (til brug for rykkere), eller hvornår fakturaer er forfaldne (til brug for udgiftsplanlægning).

Afstemning af Debitorsamlekonto

Afstemning af Debitorsamlekonto guiden gennemgår, hvordan det samlede beløb på debitorsaldolisten nemmest afstemmes med beløbet i saldobalancen for den tilsvarende samlekonto.

Årsager til forskelle i saldoen på Debitorsamlekontoen

Hvis beløbet på kundernes samlekonto ikke stemmer overens med beløbet i debitorsaldolisten, kan det skyldes to primære årsager: Enten at der er bogført posteringer direkte på debitorsamlekontoen, eller at kundesamlekontoen på et tidspunkt er blevet ændret til en anden konto end den nuværende.

Trin for at afstemme Debitorsamlekontoen

Følg disse trin for at afstemme Debitorsamlekontoen:

1. Tryk ind på fanebladet Rapporter.
   ​

2. Under Kunder i menuen til venstre, skal du trykke på Afstemning af debitorsamlekonto.
   ​

3. Udfyld datoen for den dag, du ønsker at afstemme debitorsamlekontoen for, og tryk på OK. Du kan herefter se saldoen på samlekontoen pr. den givne dato og en eventuel difference.
   ​

4. Hvis der er et beløb i feltet Difference, kan du klikke på beløbet under Specifikation af difference. I pop op-vinduet kan du nu se de posteringer, der indgår i dette beløb. Det er muligt at vise søgeområdet igen ved at klikke på ikonet med to pile op.

Trækning af Kundeliste under rapporter

Kundelisten giver dig mulighed for at finde information på dine kunder. Filtreringsmulighederne bruges til at afgrænse, hvilke kunder der skal inkluderes i rapporten.

Trin for at trække Kundelisten

Følg disse trin for at trække kundeliste rapporten:

1. Tryk på fanen Rapporter.

2. Tryk på Kunder i venstre side.

3. Udfyld felterne. Hvis du efterlader felterne Fra gruppe/kunde og Til gruppe/kunde blanke, vil rapporten inkludere alle kunder.

4. Til sidst skal du trykke OK.

Eksport af kundedata til Excel

Hvis du vil arbejde videre med kundedataene, kan du klikke på ikonet Vis i excel til højre i rapporten. Herfra kan du nemt sende nyhedsbreve til dine kunder med tilbud eller lignende fra dit eget mailsystem.