e-copedia hjælpecenter

Registrering af samlet kundeindbetaling for flere fakturaer til samme kunde(Udligning)

Hvis din kunde har flere forfaldne fakturaer, kan du registrere en samlet indbetaling, der dækker disse. Det er vigtigt, at kundeindbetalingen udlignes med alle de tilhørende fakturaer.

Denne fremgangsmåde benyttes også, hvis du ønsker at udligne en bogført faktura ved at søge på kundens navn eller kundenummer, når du har modtaget betaling fra din kunde.

Følg denne vejledning for at udligne flere fakturaer med én kundeindbetaling

1. Tryk på fanen "Regnskab".

2. Tryk på den kassekladde, hvor du ønsker at oprette indbetalingen fra.

3. Tryk på "Ny postering" og vælg typen "Kundeindbetaling".

4. Udfyld felterne under "Dato" og "Kundenummer" samt "Modkonto".

5. Tryk på "Udlign posteringer" ud for feltet "Fakturanr.".

6. Tryk på "Udlign med fuldt beløb" ud for den eller de fakturaer, indbetalingen skal dække over.

7. Tryk på den blå knap "Udlign valgte".

   1. Bemærk, at feltet "Fakturanr." forbliver tomt, hvis du udligner mere end én faktura.

8. I posteringsvinduet kan du nu se det fulde indbetalte beløb i feltet "Beløb".

9. Tryk på "Gem" for at registrere posteringen.

Registrering af en samlet kundeindbetaling fra forskellige kunder

Hvis du har modtaget en samlet kundeindbetaling i din bank og betalingen vedrøre at flere forskellige kunder har betalt for faktura kan du oprette dette som en flerbenet postering så du udligner flere forskellige kunder i samme indbetaling.

Følg denne vejledning for at udligne flere kunder i én kundeindbetaling

1. For at lave en flerbenet postering skal du i din kassekladde vælge knappen "ny postering"

2. Vælg typen "Kundeindbetaling" og udfyld herefter felterne "Bilagsnr", "Dato", "Modkonto", og "Beløb". Lad feltet "Kundenr" stå tomt.

   Beløbet skal være det fulde beløb du har modtaget og som du ønsker at fordele ud på kunderne

3. Vælg herefter "gem og fortsæt" hvor din fordeling nu begynder

4. For hver gang du vælger gem og fortsæt skal du udfylde kundenr, evt fakturanr og hvor meget af det originale beløb der enten skal debiteres eller krediteres til/fra modkontoen.

5. Sørg for, at bilagsbalancen er 0,00, når alle delposteringer er færdige, da dette indikerer, at den samlede flerbenede postering stemmer korrekt.

6. Når alt stemmer klikker du på "gem" for at gemme din fordeling af indbetalingen ud på flere kunder
   ​

Oprettelse af kundeindbetaling i fremmed valuta

Hvis du har modtaget en indbetaling i banken fra en af dine kunder i udlandet (enten EU eller udenfor EU), skal den indtastes i dit regnskab i den korrekte valuta.

Processen med udenlandsk valuta er tæt på den standardprocedure, der bruges for danske indbetalinger, men du skal aktivt skifte valutaen fra DKK til den ønskede valuta.

Du skal kontrollere, at indbetalingen bliver bogført i den samme valuta, som fakturaen er bogført i, da posteringerne ellers ikke vil kunne udlignes med hinanden.

Sådan opretter du en kundeindbetaling i anden valuta

1. Tryk på fanen "Regnskab".

2. Under "Kassekladder" i menuen til venstre, vælger du den kladde, du vil oprette posteringen i.

3. Tryk på "Ny postering" og vælg typen "Kundeindbetaling".

4. Udfyld felterne "Dato", "Fakturanummer", "Valuta", "Kurs", "Modkonto" og evt. "Tekst".

5. Tryk på "Gem" for at gemme posteringen, hvorefter den kan bogføres.

Når du indtaster et fakturanummer, kan systemet selv finde både kunden og det beløb, der er tale om.