e-copedia hjælpecenter

Udligning af valutadifferencer på tværs af lukkede regnskabsår i e-conomic

Denne procedure forklarer, hvordan du i e-conomic udligner kunde- eller leverandørposteringer i en anden valuta, som er bogført i et lukket regnskabsår. Dette er relevant, hvis du har lavet en salgs- eller købsfaktura i udenlandsk valuta, som er blevet betalt, men som ligger i et lukket regnskabsår, hvor du ikke nåede at udligne betalingen, før året blev lukket.

Valutakursdifferencen udlignes ved at oprette korrigerende posteringer i det åbne regnskabsår i den samme valuta og med den samme valutakurs som den oprindelige postering. Det er muligt at udligne betalingen med en faktura fra året efter, da valutakursen for posteringen bliver bogført i det nye år på fakturadatoen.

Sådan finder/udregner du valutakursen

1. Gå til fanen "Salg".

2. Tryk på "Kunder" i menuen til venstre under "Kunder".

3. Find kunden med de åbne posteringer og tryk på "Vis åbne posteringer" ude til højre for kunden.

4. Find den åbne kundeindbetaling som skal udlignes.

5. Udregn valutakursen ved brug af følgende formel: Dansk beløb / Udenlandsk beløb * 100.

   

Sådan opretter du posteringer der kan udlignes,

Følg denne sekvens for at oprette udligningsposteringer i kassekladden i e-conomic:

1. Gå til fanen "Regnskab".

2. Vælg en kassekladde i menuen til venstre, og tryk på "Ny postering".

3. Vælg typen "Kundeindbetaling", og udfyld alle felter på nær "Fakturanr." og "Modkonto".

4. I feltet "Kurs" skriver du den udregnede valutakurs

5. I feltet "Beløb" skriver du "1000", og til sidst vælger du posteringen skal være i "Kredit".

6. Tryk på "Gem & forsæt".

   

7. Udfyld alle felter med de samme informationer som i den forrige postering, men vælg, at denne postering skal være i "Debet".

   

8. Tryk på "Gem".

9. Marker de to oprettede posteringer og tryk på "Bogfør posteringer".

Feltet "Fakturanr." skal være blankt, da posteringerne, du opretter, ikke tilhører en specifik faktura.

De to bogførte posteringer udligner hinanden og går i nul, hvilket betyder, at de ikke påvirker dit regnskabsresultat. Disse to nye linjer på kunden skal bruges til at udligne posteringerne fra det lukkede regnskabsår.

Vejledning om bogføringsdato Bogføringsdatoen for posteringerne er valgfri, så længe de bogføres i et åbent regnskabsår. Da der er tale om bogføring, der skal skubbes frem, kan det være hensigtsmæssigt at bogføre det på den første dag i det nye regnskabsår. Hvis du er i tvivl om valget af dato, anbefales det at lade dig rådgive af din revisor.

Sådan udligner du posteringerne

Følg disse trin for at udligne posteringerne parvis i e-conomic:

1. Gå til fanen "Salg".

2. Tryk på "Kunder" i menuen til venstre under "Kunder".

3. Find kunden med de åbne posteringer og tryk på "Vis åbne posteringer" ude til højre for kunden.

4. Marker først posteringen i debet fra det lukkede år med posteringen i kredit fra det åbne år.

5. Kontroller om det beløbet går i 0, og tryk derefter på "Udlign valgte".

   

6. Marker bagefter posteringen i kredit fra det lukkede år med posteringen i debet fra det åbne år.

   

7. Kontroller om det beløbet går i 0, og tryk derefter på "Udlign valgte".

Du skal udligne posteringerne én efter én, som beskrevet i guiden. Systemet tillader dig ikke at udligne alle posteringer på samme tid, fordi datoerne i det lukkede regnskabsår ville forårsage en fejl.

Valutakursdifferencen er nu automatisk bogført. Du kan finde posteringen for valutakursdifferencen inde på kundekontokortet i e-conomic, hvor den er blevet bogført på den seneste bogføringsdato.