e-copedia hjælpecenter

Når du har importeret dit kontoudtog fra banken med alle dine bankposteringer, har du mulighed for at få hjælp til afstemningen med funktionen "Afstem automatisk". Med Automatisk afstemning finder og afstemmer systemet de posteringer, der matcher ud fra dato og beløb. Du skal konfigurere datospænd og matchningsregler forud for brugen.

Klargøring af beholdningskonto til Automatisk Afstemning

Når du skal afstemme en konto i bankafstemningen, skal du sikre dig, at den er sat op korrekt. Kontoen skal være sat op som en beholdningskonto i din kassekladde eller oprettet som bankkonto under "Regnskab", "Bank" og "Bankkonti". I bankafstemningen kan du derefter vælge kontoen til afstemning ved at trykke på den konto, der fremgår i venstre side af bankafstemningen, ovenfor dine saldi.

Opsætning af regler for Automatisk Afstemning

Følg disse trin for at opsætte reglerne for den automatiske afstemning:

1. Tryk på fanen "Regnskab".

2. Tryk på "Bank" i menuen til venstre og vælg "Bankafstemning".

3. Tryk på det sorte tandhjul "Gå til Indstillinger" oppe i højre hjørne.

   

4. Vælg det maksimale antal dage, du ønsker der må være mellem de afstemte posteringer (datospænd). Dette datospænd er nødvendigt, da der kan forekomme bankposter, som har samme beløb. Ved at sætte et datospænd op afgør du, hvor mange dage der må gå, før systemet ser poster med samme beløb som to forskellige transaktioner.

5. Vælg om du ønsker at tillade, at flere bankposteringer kan afstemmes med én beholdningskontopostering, og/eller om flere beholdningskontoposteringer kan afstemmes med én bankpostering. Hvis feltet markeres, ignoreres antal dage sat.

6. Tryk på "Gem". Når indstillingerne er gemt, er du klar til at lade systemet foretage en automatisk afstemning.

   

Anvendelse af funktionen Afstem automatisk

For at starte den automatiske afstemning skal du:

1. Åbn bankafstemningen via "Regnskab", "Bank" og "Bankafstemning".

2. Tryk på "Afstem automatisk". Ud fra din opsætning angivet i indstillingerne, har den automatiske afstemning nu matchet posteringer ud fra dato og beløb. De afstemte posteringer er nu markeret med det grønne ikon "Afstemt".

   

Håndtering af afstemte posteringer

Du kan klikke på en given afstemt postering, hvis du ønsker at se, hvilken postering den er afstemt med. For at bevare overblikket, kan du nemt skifte mellem visning af afstemte posteringer. Dette gøres ved at klikke på det grønne ikon "Afstemt" ved siden af overskriften "Beløb" ovenfor alle posteringer. Ikonet vil skifte farve til rød, og du vil nu kun se de posteringer, der ikke er afstemt. Du kan derefter nemt afslutte din afstemning med visningen over de manglende posteringer.