e-copedia hjælpecenter

Definition, Formål og Værdi

Bankafstemning i e-conomic: Definition og formål

Modulet Bankafstemning i e-conomic bruges til at sammenligne bankens faktiske transaktioner med den bogføring, der er registreret i e-conomic.

Bankafstemningens primære formål er at sikre, at regnskabet afspejler alle bevægelser på bankkontoen, hvilket eliminerer bekymring for glemte bogføringsposter.

Funktionen muliggør afstemning, der undersøger, om banken i e-conomic har den samme værdi som den reelle bank.

Mekanisme, funktioner og værdi

Bankafstemning gennemføres ved at trække kontoudtoget fra banken ind i e-conomic.

Derefter afstemmes posterne fra kontoudtoget med posteringerne i e-conomic, hvilket sikrer, at brugeren har bogført korrekt. [IMAGE: 1_11.png]

Bankafstemningen giver mulighed for at sammenligne saldi, hvilket sikrer, at banken i e-conomic har den samme værdi som den virkelige bank.

Bankafstemning er et værktøj, der regelmæssigt sikrer korrekt bogføring, og det vil løbende tydeliggøre, når der laves fejl, fordi saldi ikke længere stemmer overens.

Det fulde udbytte af Bankafstemning opnås ved at få bankposteringer/kontoudtog indlæst automatisk.

Kom godt i gang med Bankafstemning

Introduktion og nødvendige forudsætninger for Bankafstemning i e-conomic

Bankafstemningen i e-conomic er klar til brug fra start. Det vigtigste for at komme i gang er at indsætte din primosaldo og sikre, at din bankkonto er tilgængelig nede i bankafstemningen. Derefter kan du importere dit kontoudtog og gå i gang med at afstemme.

For at e-conomic kan vise, om der er balance mellem den konto, der repræsenterer din bankkonto i dit regnskab, og den konto, du har hos din bank, er det nødvendigt at [indstille en primosaldo] i bankafstemningen.

På den måde kender e-conomic saldoen på din bankkonto og kan vise, hvordan den påvirkes af posterne i dit regnskab. Dette betyder, at du altid kan kontrollere, om saldoen på den bankkonto, du har i dit regnskab, og den konto, du har hos banken, stemmer overens.

Før du tager bankafstemningen i brug, skal du først indtaste og afstemme bankens primosaldo.

For at en konto fra din kontoplan kan blive brugt som bankkonto i bankafstemningen, skal du først oprette den som en bankkonto i regnskabsfanen eller oprette den i kontoplanen og vælge den som en beholdningskonto i din kassekladde.

Opstart og genstart af Bankafstemning

Når du starter op med at bruge Bankafstemning, er det vigtigt, at du vælger en startmåned, og derefter indtaster bankens primosaldo. Når du laver en skæringsdato på den måde, vil du fra starten have et korrekt overblik i Bankafstemningen.

Hvis du har været i gang med Bankafstemning tidligere og ønsker at starte op på ny, er det nødvendigt at indtaste primopostering for banken fra den måned, du ønsker at fortsætte din afstemning. Derefter er du klar til at starte igen.

Når opstarten er fuldført, kan du afstemme dine posteringer ved at benytte funktionen "afstem automatisk", hvor systemet selv parer de poster, som passer sammen. Alternativt kan du manuelt afstemme posteringer ved at sætte flueben i de poster, der hører sammen, og klikke på "Godkend".

Bankafstemningsprocessen

Når bankkontoen er opsat, skal du importere dine bankposteringer/kontoudtog. Dette kan enten ske automatisk ved at sætte din bankintegration op eller manuelt via csv-fil.

Efter import skal du overføre bankdata til kassekladden. Når du overfører bankdata fra bankafstemningen til kassekladden, bliver posteringerne automatisk afstemt. Der kan dog være posteringer, som skal afstemmes manuelt i bankafstemningen.

Selv om overførsel af bankdata sparer tid i forhold til manuelt at oprette posteringerne, er der mere tid at hente ved at benytte Autoforslag.

Hvis du har bogført bilag i e-conomic og importeret dit kontoudtog i bankafstemningen, kan du med fordel bruge automatisk afstemning i bankafstemningen.

Med bankafstemningen kan beløb også overføres mellem perioder, hvis de er indsat/hævet i én periode, men bogført i en anden.

Du kan vedhæfte bilaget direkte i overførselsvinduet, når du sender posteringer til kassekladden. Dette sparer dig for at skulle finde posteringen i kassekladden bagefter for at vedhæfte bilaget, hvilket gør hele processen hurtigere og mere sammenhængende.

Du kan endda fordele en enkelt banktransaktion over flere udgiftskonti direkte i overførselsprocessen, hvilket gør håndtering af samlebetalinger meget nemmere.

Indtastning og opdatering af banks primosaldo

Før du går i gang med at bruge bankafstemningen i e-conomic, er det vigtigt, at du angiver primosaldoen på din bank. Primosaldoen er den saldo, der er på din bankkonto, på den dag, du afstemmer fra.

Primosaldoen er vigtig for, at din bank i e-conomic skal kunne vise samme værdi som din reelle bank. Sørg derfor for, at det korrekte beløb sættes op i den korrekte periode.

Hvis din bankkonto allerede er i brug, skal du blot indsætte din primosaldo ind fra den periode, du ønsker at starte din afstemning fra, og så vil dine saldi stemme overens i e-conomic med det, du har i din netbank.

Hvis du tidligere har indsat en primosaldo, men du ikke har benyttet bankafstemningen, følger du blot guiden for indtastning. Her retter du den tidligere angivne primosaldo til den nuværende og skifter til den periode, du ønsker at starte op på ny fra.

Primosaldoen under bankafstemning benyttes kun her og fremgår ikke andre steder i programmet. Skal primosaldoen benyttes i forbindelse med bogføring, bør den oprettes som en primopostering.

Trin til indtastning af primosaldo i Bankafstemning

Følg disse trin for at indtaste din banks primosaldo:

1. Tryk på fanen "Regnskab".

2. Tryk på "Bank" i menuen til venstre og vælg "Bankafstemning".

3. Tryk på ikonet "Gå til Indstillinger" øverst til højre.

4. Indtast saldoen og angiv, hvornår primosaldoen skal være med start fra.

5. Afslut med "Gem".

[IMAGE: indtast_primosaldo_1.png]

Din primosaldo er nu indtastet, og du er klar til at gå i gang med at afstemme din bank. Dit næste skridt vil være at [importere dit kontoudtog] fra din bank og [afstemme din bank].

Overblik over Afstemningsmetoder

Introduktion til afstemningsmetoder

Når importen er færdig, kan du gå videre til at afstemme dine poster. Der er flere måder, du kan håndtere afstemningen af posterne på.

Overførsel af bankposteringer til kassekladde

Denne metode kan spare meget tid, hvis du endnu ikke har oprettet posterne som posteringer i din kassekladde. Ved at overføre bankposteringerne til kassekladden oprettes posteringerne automatisk. Posteringerne bliver samtidigt afstemt med dit kontoudtog under denne proces.

Automatisk afstemning

Du kan også benytte funktionen "Afstem automatisk". Systemet parer selv de poster, der hører sammen, sammen med hinanden.

Manuel afstemning

Hvis du ønsker mere styring over, hvilke poster der parres sammen, og hvordan afstemningen foregår, kan du vælge manuel afstemning. Dette kræver, at du selv manuelt afstemmer posterne.

Håndtering af posteringer i forskellige perioder

Datoen på dine poster afgør, hvilke perioder de lander i Bankafstemning. Derfor skal du først tjekke, om posterne har de korrekte datoer.

Hvis posteringerne stadig ligger i forskellige perioder, kan du overføre en post videre til en anden periode, så den kan afstemmes med den tilhørende post i den pågældende periode. Du gør dette ved at klikke på pilen ved siden af postens beløb, der viser teksten Overfør til næste periode.

Ønsker du at flytte en overført postering tilbage til den originale periode, skal du finde posten i den originale periode og klikke på pilen ved siden af postens beløb, som nu er rød.

Fortrydelse af forkert afstemning i Bankafstemning

Har du fået lavet en forkert afstemning af nogle posteringer i Bankafstemning, kan de nemt fortrydes, så du kan foretage den korrekte afstemning.

Følg disse trin for at fortryde afstemninger:

1. Tryk på fanen "Regnskab".

2. Tryk på "Bank" i menuen til venstre og vælg "Bankafstemning".

3. Vælg posteringerne, hvorpå afstemningerne skal fortrydes, ved at sætte et flueben i boksen til venstre for posteringen. Dette skal gøres i begge sider.

4. Tryk på knappen "Fortryd", og afstemningen for de valgte posteringer er nu ophævet.

Du kan både vælge enkelte posteringer eller markere alle posteringer i beholdningskontosiden (venstre side) og banksiden (højre side) for at fortryde afstemningen for hele måneden.

Sådan slettes posteringer i Bankafstemningen

Du kan slette posteringer fra bankens side (højre side) direkte i Bankafstemningen. Markér posten med et flueben og tryk på Slet øverst i højre side af Bankafstemningen.

Du kan slette dem ved at følge disse trin:

1. Naviger til fanen Regnskab.

2. Vælg Bank i menuen til venstre, og vælg derefter Bankafstemning.

3. Vælg de posteringer, der skal slettes, ved at sætte et flueben ude til venstre for dem i banksiden (højre side).

4. Tryk på knappen Slet, og bekræft sletningen ved at trykke OK.

Du kan vælge at slette enkelte posteringer eller slette en hel måned ved at markere alle posteringer i banksiden (højre side) og derefter vælge Slet.

Du kan ikke slette en post fra systemsiden (venstre side) direkte i Bankafstemningen, da posten kommer fra den postering, du har oprettet i din kassekladde. Du skal derfor tilbage og undersøge selve posteringen i kassekladden.

Hvis posteringen ligger i kassekladden, kan du enten slette posteringen eller ændre kontoen på posteringen, så den ikke rammer din bankkonto.

Hvis din postering er bogført, kan en løsning være at tilbageføre posteringen. Dette vil give dig en ny post i venstre side af Bankafstemningen, som du kan afstemme den første post med. Dette er dog kun en løsning, hvis selve posteringen heller ikke skal fremgå af dit regnskab.

Generel reference for 'Detaljeret opsumering'

Generelt om detaljeret opsummering i bankafstemningen

I din bankafstemning har du mulighed for at få en detaljeret opsummering af dine bankoplysninger, hvilket giver dig et bedre overblik over din saldo. Den detaljerede opsummering inkluderer forskellige beregninger af saldoen, og denne oversigt giver en kort beskrivelse af hver beregning.

Definitioner af primære saldoposter

Primo afstemt viser alle bevægelser, der er sket før den givne periode i bankafstemningen, og som er blevet afstemt med en anden bevægelse. Primo ikke afstemt viser alle bevægelser, der er sket før den givne periode i bankafstemningen, og som ikke er blevet afstemt med en anden bevægelse. Overført til denne periode er bevægelser som har dato før den givne måned i bankafstemningen, men som er blevet skubbet frem til denne periode. Primosaldo viser den samlede saldo af de tre ovenstående beregninger. Bevægelse i perioden er sammenlægningen af alle bevægelser i den givne måned. Ultimosaldoen er det samlede resultat af Primosaldoen og saldoen der står i Bevægelser i perioden.

Beregninger for korrigeret saldo og differencer

Overført fra denne periode viser bevægelser som er sket i den givne periode, men som er blevet skubbet frem til en senere periode. Ultimosaldo korrigeret er resultatet af Ultimosaldoen sammenlagt med saldoen af Overført fra denne periode. Denne korrigerede ultimosaldo er Ultimosaldoen på beholdningskontoen eller bankkontoen korrigeret for værdien af de to felter "Bogført i denne periode – hævet/indsat i næste periode" og "Hævet/indsat i denne periode – bogført i næste periode". Differencen i bankafstemningen er forskellen mellem saldoen, der står i e-conomic siden, og saldoen, der står på banksiden.

Analyse af Saldooversigt og Periodebevægelser

Efter den manuelle afstemning kan du bruge bankafstemningens opsummerende saldooversigt til at danne dig et overblik over periodens bevægelser og resultat.

Detaljerede specifikationer for overførte beløb (Bogføring vs. Bank)

Overført til denne periode (bogføring) er den samlede værdi af posteringer, som er bogført på beholdningskontoen i den foregående periode, men som overføres fra/til bankkontoen i den periode, du afstemmer. Overført til denne periode (bank) viser den samlede værdi af posteringer, som er overført fra/til bankkontoen i den foregående periode, men som bogføres på beholdningskontoen i den periode, du afstemmer. Overført fra denne periode (bogføring) er den samlede værdi af posteringer, som er bogført på beholdningskontoen i den periode, du afstemmer, men som overføres fra/til bankkontoen i den næste periode. Overført fra denne periode (bank) er den samlede værdi af posteringer, som er overført fra/til bankkontoen i den periode, du afstemmer, men som bogføres på beholdningskontoen i den næste periode.