e-copedia hjælpecenter

Når du er færdig med at afstemme dine posteringer i Bankafstemning, kan du opleve, at du har poster i enten venstre eller højre side, som ikke har en matchende post at parres op med. Undersøg først, hvilken post det drejer sig om, og hvorfor den mangler.

Postering i venstre side (Beholdningskonto) mangler match i højre side (Bankkonto)

Hvis du har en postering i venstre side af Bankafstemning (Beholdningskonto), som ikke eksisterer i højre side (Bankkonto), kan det skyldes, at du har oprettet eller bogført en postering i din kassekladde, som ikke findes på dit kontoudtog fra banken.

Undersøg din netbank for at sikre, at posteringen faktisk skal inkluderes i dit regnskab. Hvis posteringen skal ind i højre side, skal du enten importere posten eller få den overført igen gennem din bankintegration.

Postering i højre side (Bankkonto) mangler match i venstre side (Beholdningskonto)

Hvis du har en postering i højre side, som mangler i venstre side af bankafstemningen, kan det skyldes, at posteringen endnu ikke er oprettet i e-conomic.

Du kan hurtigt oprette den manglende post ved at overføre den til kassekladden. Denne handling overfører posten til kassekladden, opretter den i til venstre side i Bankafstemningen og den afstemmer posteringen.

Postering ligger i en anden periode

En manglende postering i enten venstre eller højre side kan skyldes, at den ligger i en anden periode, for eksempel fordi den er blevet overført til næste periode. Du kan identificere dette ved at trykke på pilen, som står til højre for beløbet på posten. Poster der er overført til næste periode markeres med en farvet pil til højre ud for posten:

• Grøn pil viser at posten er flyttet fra den originale periode og frem til den næste.

• Gul pil viser at posten er overført fra en tidligere periode, til den nuværende periode.

• Rød pil viser at posten har været overført til den nuværende periode og er videreført til næste periode.

Bemærk at du ikke kan afstemme poster der ligger i forskellige perioder.

Afstemning af posteringer i samme side

Det er muligt at afstemme poster med hinanden, selvom begge posteringer ligger i samme side (enten begge fra beholdningskonto-siden eller begge fra bankkonto-siden). Dette scenarie kan opstå, hvis du for eksempel har lavet en tilbageførsel. Det gør du ved at sætte flueben i begge poster og trykke på "Godkend".

Du kan også afstemme flere poster i samme side med en enkelt post i den modsatte side såvidt beløbet går op.

Visning og filtrering af afstemte posteringer

For at bevare overblikket kan e-conomic hjælpe dig med at se matchede posteringer. Når du trykker på en afstemt post, vil systemet markere både den post, du klikkede på, og den eller de posteringer, den er afstemt med.

Du kan nemt skifte mellem visning af alle posteringer og kun de uafstemte posteringer. Dette gøres ved at trykke på det grønne ikon mærket "Afstemt". Ikonet skifter farve til rød, og Bankafstemningen viser nu kun de posteringer, der ikke er afstemt.

hvis du trykker på en post der er matchet men du ikke kan se det tilhørende match i den modsatte side, kan det være fordi at du kun viser uafstemte poster og skal altså trykke på ikonet "Afstemt".

Fejlfinding: Saldo og afstemningsuoverensstemmelser

Hvis der er uoverensstemmelser i din Bankafstemning, kan det skyldes, at der er posteringer i banksiden (højre), men ikke i systemsiden (venstre) – eller omvendt.

Hvorfor passer banksaldoen i Bankafstemning ikke?

Hvis saldoen i banksiden af Bankafstemning ikke stemmer med, hvad der står i din netbank, skyldes det typisk én af følgende årsager:

• Der er ikke indtastet primosaldo i Bankafstemningen.

• Primosaldoen er indtastet forkert.

• Der mangler at blive importeret bankposteringer i indeværende eller i en tidligere periode.

Find primosaldo ved at trykke på tandhjulet i venstre hjørne "Gå til indstillinger" og indtast din netbanks saldo per den periode du vil starte din afstemning fra.

Mangler der poster i en tidligere periode må du manuelt gå tilbage, periode for periode og undersøge hvor posterne mangler. Her kan det være en god ide at sammenholde det du har i højre side af bankafstemningen (Bankkonto) med din reelle netbank så du sikrer at alle poster eksisterer i e-conomic.

Du kan med fordel også tjekke saldooversigten for hver periode for at finde ud af hvorfor din saldo i e-conomic ikke stemmer med din saldo i netbanken.

Håndtering af uoverensstemmelser mellem system- og banksiden

For at danne dig et overblik over, hvor der mangler posteringer, skal du klikke på den grønne kæde, i højre hjørne af hver side, som har teksten "Vis kun ikke-afstemte beholdningskontoposteringer" og "Vis kun ikke-afstemte bankposteringer".

Manglende posteringer i banksiden (højre)

Er der posteringer i systemsiden, men de mangler i banksiden, skal du sikre dig, at posteringerne er bogført på den korrekte beholdningskonto og med den korrekte dato. Hvis posteringerne ikke er bogført skal du tjekke dette i den kassekladde som posteringen er oprettet i. Er posteringen bogført kan du gå til Posteringer (find bilag) for at undersøge posteringens oplysninger nærmere. Hvis alt er korrekt, skal du tjekke, om posteringerne er i din netbank, og eventuelt trække en ny fil til import i Bankafstemningen, eller hente data gennem din bankintegration.

Manglende posteringer i systemsiden (venstre)

Er der posteringer i banksiden, som ikke er i systemsiden, skyldes det oftest, at de ikke er registreret i kassekladden, eller at de har forkerte informationer, f.eks. dato eller modkonto. Hvis posteringerne er oprettede kan du tjekke dette i kassekladden. Hvis ikke, er det nemmest at overføre de manglende bankposteringer til din kassekladde.

For at undgå at poster mangler i venstre side, kan du med fordel bruge funktionen "Overfør" i stedet for at manuelt oprette posteringer i kassekladden. Denne overfører alle poster fra højre side (bankkonto) til din kassekladde og tilknytter automatisk den korrekte beholdningskonto til din postering. Dette resulterer i at den kommer med i bankafstemningen og du skal derfor hverken oprette posteringen manuelt eller risikere at oprette posteringer der ikke passer til dit kontoudtog fra banken.

Synlighed og visning af posteringer

Du kan styre visningen af posteringer i Bankafstemningen ved at klikke på kæde-ikonet (eller klipsen), som findes i hver af posteringssiderne (System/Bank).

Sådan vises alle afstemte og ikke-afstemte posteringer

Hvis posteringer, du tidligere har set, er forsvundet, skyldes det, at de er blevet skjult, fordi de er afstemt.

• Når kædemærket er grønt, vises alle posteringer ("Vis alle beholdningskontoposteringer/bankposteringer"), inklusive de afstemte.

• Når kædemærket er rødt (eller orange), vises kun de posteringer, du mangler at afstemme ("Vis kun ikke-afstemte beholdningskontoposteringer/bankposteringer").

Sådan finder du bankposteringer efter integration

For at se kontoposteringer fra banken efter integrationen skal du navigere til modulet Bankafstemning:

1. Tryk på Regnskab oppe i venstre hjørne.

2. Vælg menupunktet Bankafstemning i menuen til venstre under Bank. Her kan du se din bankforbindelse og genaktivere denne.

Hvis du ønsker at se hvilke transaktioner der er hentet ind fra din bank skal du logge ind i Aiia, hvor du kan se de relevante transaktioner under din bankkonto.

I Bankafstemning skal du sikre dig, at du har valgt den korrekte beholdningskonto samt periode for at se dine kontoposteringer. Du skifter beholdningskonto i venstre side under "Godkend". Feltet viser den nuværende beholdningskonto.

Sådan får du flere bankkonti i Bankafstemning

De konti, du har adgang til i din Bankafstemning, er dine beholdningskonti. Du kan angive beholdningskonti på to måder:

1. Opsæt kontoen som beholdningskonto i en af dine kassekladder.

2. Tilføj de ønskede konti under "Bank" og "Bankopsætning i menuen til venstre.

3. Under "Tilføj" kan du vælge om du vil tilføje en bankkonto med eller uden bankintegration tilknyttet.

For at fjerne en konto fra Bankafstemningen skal du fjerne den som beholdningskonto eller under din bankopsætning.

Årsager til manglende posteringer

Hvis posteringer uventet mangler i Bankafstemningen, skyldes det oftest valg af filtre eller konto. Kontrollér følgende filtre og indstillinger, hvis posteringer mangler:

• Filtre: Kontrollér at du har valgt det korrekte regnskabsår, den rigtige periode og den rigtige konto. En almindelig fejl er, at systemet for eksempel er sprunget til et nyt regnskabsår, og brugeren har glemt at ændre filteret tilbage til det år, de arbejder i.

• Beholdningskonto (Venstre side): Sørg for at du har valgt den korrekte beholdningskonto til afstemning i venstre side af oversigten over Bankafstemningen. Bogførte posteringer (venstre side) vises kun, hvis den korrekte beholdningskonto og periode er valgt.

• Datoer: Sørg for, at alle posteringer har de korrekte datoer, og overvej at overføre posteringer til den korrekte periode, hvis dette er nødvendigt.

Synkronisering af bankkonti og transaktioner

Hvis bankposteringer mangler i banksiden (højre side), og du anvender en bankintegration, skal du sikre dig, at banktransaktionerne er importeret og synkroniseret. Systemet vil normalt opdatere 4 gange om dagen, så der kan være transaktioner som ikke er importeret ind i bankafstemningens højre side endnu.

Sådan importeres banktransaktioner fra Aiia:

1. Gå til fanen Regnskab > Bank > Bankopsætning

2. Tryk på redigeringsblyanten til højre for kontoen.

3. Vælg en dato, du vil importere transaktionerne fra , og tryk på Gem. Dette vil hente transaktioner fra Aiia.

Alternativt kan du synkronisere bankkonti for at opdatere forbindelsen:

• Under Bankintegrationer kan du bruge knappen Hent seneste data hvis du ønsker at manuelt importere bankdata.

Hvis din bankforbindelse har været inaktiv, vil transaktioner fra den inaktive periode normalt blive hentet automatisk, når forbindelsen bliver aktiv igen. Her kan der gå op til 6 timer, efter du har opdateret en inaktiv forbindelse.

Løsning ved dobbelt transaktioner i højre side på grund af bank integration

Hvis du oplever, at du har to af den samme transaktion indlæst på højre side af din Bankafstemning via Aiia, skal du gøre følgende for at rette indlæsningen:

1. Ved tvivl skal du tjekke din netbank for at se, om transaktionen ligger der to gange eller kun én enkelt gang.

2. Markér begge duplikerede transaktioner i Bankafstemning og tryk på knappen Slet oppe til højre.

3. Tryk dernæst på fanen "Regnskab" > "Bank" > "Bankopsætning".

4. Find bankkontoen det omhandler og klik på "redigeringsblyanten" til højre for den.

5. Vælg en slutdato der indeholder perioden for de poster du har slettet i feltet "Importer fra dato".

Dine transaktioner genindlæses nu fra Aiia, men kun som en enkelt postering, og de kan derefter afstemmes med din bogføring.

Mangler et par posteringer

Hvis du tidligere har tastet posteringerne ind selv eller indlæst dem via en CSV-fil fra banken, må du ikke sætte din automatiske bankintegration (Aiia) til at hente poster med tilbagevirkende kraft, f.eks. fra tidligere år og frem.

Bankintegrationen genkender nemlig ikke posteringer, der er indlæst manuelt. Gør du det alligevel, vil systemet tro, at det hele er nyt, og du ender med at få alle posteringer i perioden hentet ind dobbelt.

Hvis du tidligere har importeret posteringer manuelt og her mangler nogle posteringer anbefales det derfor at du indlæser en ny fil manuelt, og opsætter Aiia med en startdato der ligger fra importens slutdato, eller at man sletter de eksisterende poster og herefter opsætter AIIA med tilbagevirkende kraft.