e-copedia hjælpecenter

Firmakort transaktioner i bankafstemning

Når du bruger Firmakort med e-conomic, er dine afregnede korttransaktioner automatisk tilgængelige i bankafstemningen. Administrer og bogfør kortudgifter på samme måde, som du håndterer almindelige banktransaktioner – samlet ét sted, med alle e-conomics automatiseringsværktøjer inkluderet.

Automatisering Bank Firmakort
Sidst opdateret:
Et portrætbillede af en mand
Skrevet af August Juul
E-copedia Master
Et portrætbillede af en mand
August Juul

E-copedia Master

Som Customer Training Specialist hos e-conomic arbejder jeg med udvikling, vedligeholdelse og kvalitetssikring af læringsindhold, der understøtter kundernes forståelse og anvendelse af vores program. Jeg bidrager til at skabe sammenhængende og brugervenlige læringsoplevelser på tværs af kanaler som e-copedia, chatbotten og onlinekurser, med fokus på relevans, tilgængelighed og høj faglig kvalitet.

 

Jeg udvikler og opdaterer vejledninger og læringsindhold i tæt samarbejde med relevante teams og omsætter læringsbehov til konkrete løsninger. Med afsæt i brugerfeedback og anvendelsesindsigter sikrer jeg, at indholdet er opdateret, let tilgængeligt og understøtter en effektiv læringsoplevelse for vores kunder.

Introduktion

Når du har oprettet en balancekonto til dine Firmakort, vises kortkontoen i bankafstemningen, der er knyttet til Firmakort-kontoen, ligesom enhver anden bankkonto. Afregnede transaktioner sendes automatisk ind, og med e-conomics Auto-forslag foreslås den rigtige konto til hver transaktion – uden behov for input fra kortholdere. Hver gang du bekræfter en bogføring, lærer Auto-forslag dine mønstre at kende og bliver mere præcis over tid.

Indstil din balancekonto

Hvis du allerede har opsat en balancekonto til Firmakort og valgt en kassekladde til Firmakort-posteringer, kan du springe denne del over og gå videre til næste skridt i opsætningen.

  1. Åbn fanen "Regnskab".
  2. I menuen til venstre under "Firmakort" skal du vælge "Transaktioner".
  3. Oppe i højre hjørne skal du trykke på tandhjulsikonet "Indstillinger".
  4. I menuen, som åbner, skal du indstille en balancekonto til dine Firmakort. Dette er den konto, der sporer din kortsaldo i din kontoplan. 
  5. Vælg en standard-kassekladde til kortposteringer. Denne kladde vil være forudvalgt, hver gang du overfører posteringer fra bankafstemning til din kassekladde.

Billedeguide

Viser indstillinger for transaktioner i Firmakort – bruges til at konfigurere visning og funktioner for transaktionslisten
Viser opsætning af balancekonto og kassekladde for firmakort i Transaktioner – bruges til at konfigurere bogføring af firmakorttransaktioner

Obs

Når du har gemt din balancekonto, vises din Firmakortkonto i bankafstemningen, og afregnede transaktioner begynder at sendes ind automatisk.

Afstem og bogfør Firmakorttransaktioner

  1. I fanen "Regnskab" skal du i menuen til venstre under "Bank" trykke på "Bankafstemning", og her vælge din Firmakortkonto.
  2. I Bankafstemningens højre kolonne skal du markere de Firmakorttransaktioner, du vil overføre til kassekladden, og overfor derefter trykke på knappen "Overfør".
  3. I overførselsvinduet skal du først vælge din kassekladde til Firmakortposteringer ud for "Kassekladde".
  4. Tryk derefter på knappen "Auto-forslag", hvorefter systemet automatisk giver forslag til, hvordan transaktionerne kan bogføres.
  5. Gennemgå til sidst de foreslåede konti, og tryk derefter på "Overfør til kassekladde", som opretter alle transaktionerne som posteringer i kassekladden.

Billedeguide

Viser overførsel af firmakorttransaktioner til bankafstemning – bruges til at matche og afstemme importerede firmakortposteringer
Viser overførsel af firmakortposteringer til kassekladde med auto-forslag – bruges til at oprette og bogføre posteringer fra bankafstemning

Spar tid med Bank Workflows

Med bankarbejdsgange kan du oprette regler, så bestemte Firmakorttransaktioner automatisk tildeles en konto, eller endda bogføres direkte i din kassekladde, helt uden manuelle trin. Det er ideelt til virksomheder med tilbagevendende kortudgifter. Du kan for eksempel:

  • Automatisk tildele en specifik konto til alle transaktioner fra en bestemt forhandler. 
  • Anvende en bestemt konto til alle transaktioner fra en bestemt kortholder. 
  • Håndtere alle transaktioner fra et bestemt kort (ud fra de sidste 4 cifre) ensartet.

Tip

Bank Workflows kører automatisk, så snart afregnede transaktioner lander i bankafstemningen. Læs vores guide for at lære, hvordan du kommer godt i gang med Bank Workflows.

Om transaktionslisten

Transaktionslisten giver dig og dit team et overblik over alle Firmakorttransaktioner, og her kan du se kvitteringer, der er knyttet til hver transaktion. Listen bruges ikke til bogføring – det foregår alt sammen i bankafstemningen.
 

Viser transaktionsliste for firmakort i Transaktioner – bruges til at gennemgå og håndtere firmakorttransaktioner


 

Var denne artikel nyttig?