e-copedia

Importér dit kontoudtog i bankafstemning

Vejledning
For at kunne afstemme din bank skal du have dit kontoudtog ind i e-conomic og når det er på plads i højre side, er du klar til komme i gang med din bankafstemning.

Efter du har indtastet din primosaldo, skal du naturligvis have importeret dit kontoudtog fra din netbank, så du kan bruge dine bankposteringer til at afstemme med de posteringer der er lavet i e-conomic. Dette forudsætter at du har eksporteret dit kontoudtog i et CSV-format fra din netbank. Hvis du er i tvivl om hvordan du gør dette skal du kontakte din bank.

Du har mulighed for at opsætte en bankintegration, som vil importere bankposteringerne ind i din bankafstemning helt automatisk.

Er du ny til bankafstemning og vil vide mere om dette så se mere her.

Tip:
Bank Workflows er et effektivt værktøj, der automatiserer dine banktransaktioner og strømliner dine daglige bankprocesser. Ved at kombinere bankafstemning med smart automatisering får du en løsning, der både sparer tid og reducerer fejl i din bogføring. Systemet giver dig mulighed for at oprette dine egne automatiseringsregler, så du kan tilpasse håndteringen af bankaktiviteter præcis efter dine behov.

Inden du importerer dine posteringer

  1. Gem bankposteringerne på din computer ift. instruktionerne fra banken.
  2. Konfigurér dataene korrekt i Excel eller en anden software, hvor du kan gemme i semikolon-separeret format (CSV).
  3. Gem din CSV-fil et sted på computeren, hvor du kan finde den igen.
Tip:
Du kan slippe for det manuelle arbejde, der ligger i at overføre filer fra din bank til e-conomic, hvis du vælger at benytte tillægsmodulet Smart Bank, hvor posteringerne kommer ind automatisk.

Sådan importerer du posteringerne i bankafstemning

  1. Tryk på "Regnskab", vælg så "Bank" og derunder "Bankafstemning".
  2. Vælg den beholdningskonto, der skal afstemmes, og Tryk på "Importér CSV-fil" til højre.
  3. Tryk på "Vælg fil" og vælg den ønskede CSV-fil.
  4. Tryk på "Åbn" og "Indlæs fil".
  5. Match kolonnerne fra din fil for oven med den korrekte kolonne for neden, i feltet" Indlæst fra", så "Dato", "Tekst" og "Beløb" indlæses fra den korrekte kolonne for oven og fremgår med korrekt kolonnenummer for neden.
  6. Hvis den første linje i din fil består af tekst f.eks. overskrifter, skal du springe linje 1 over, øverst. Alle linjer der springes over, vil blive markeret med lyserød i din kildefil, og indlæses ikke.
  7. Tryk på "Importér data".
    • Jeg har forsøgt at importere mit kontoudtog men jeg får en fejl?
OBS:
Vær opmærksom på, at filen, du importerer, skal indeholde Dato, Tekst og Beløb. Alt efter, om det er en excel-fil fra PC eller Mac, skal datoformatet være forskelligt. På PC er det 14-01-2021 og på Mac er det 14.01.2021. Teksterne kan max være på 255 tegn. Bemærk, at importen kan tage et stykke tid afhængig af datamængden.
Tip:
Importerede posteringer er vist i højre side af bankafstemningen. Både kladde- og bogførte posteringer vises til venstre i bankafstemningen.

Nu er din import færdig og du kan nu gå videre til at afstemme dine poster. Der er flere måder du kan gøre dette på. En måde at spare meget tid hvis du endnu ikke har oprettet posterne som posteringer i din kassekladde, er ved at overføre bankposteringerne til din kassekladde. I denne process oprettes posteringerne og bliver samtidigt afstemt med dit kontoudtog. 

Du kan også benytte funktionen "Afstem automatisk" hvor systemet selv parer de poster der hører sammen, sammen med hindanden. 

Til sidst kan du gøre det helt selv hvis du ønsker mere styrring over hvilke poster der parres sammen og hvordan. Dette kræver at du manuelt afstemmer posterne.

Relaterede tags

Bank, Import/Eksport

Kontakt os

 
 

  • Chat med os nu

    Få hurtigt svar på chatten
    man-ons 9-20, tors 9-22
    og fre 9-15.30

    Start chat

  • Ring til os

    Spørg os om alt
    man-tors 9-15
    og fre 9-14
    Ring
    88 20 48 40

  • Skriv til os

    Vi sidder klar til at svare
    man-tor 9-20, fre 9-15
    og søn 10-13
     
    info@e-conomic.dk
 
 

Bliv e-conomic Insider

Tilmeld mig e-conomic Insider-mail og nyhedsmails, der indeholder tips og tricks, invitationer til events, samt markedsføring om vores regnskabssystem og relateret software fra vores app-partnere.

Jeg kan til enhver tid afmelde mig og trække mit samtykke tilbage.

Når du indtaster dine oplysninger i feltet ovenfor, behandler Visma e-conomic dine persondata i overensstemmelse med vores privatlivspolitik.

Success Icon

Tak for din tilmelding, vi har sendt dig en bekræftelsesmail.

Tjek din indbakke (eller spam-mappe) med det samme.

Beklager, der er sket en fejl. Prøv venligst igen.

Woman using smartphone