e-copedia hjælpecenter

Om manuel import af kontoudtog i e-conomic

Manuel import af kontoudtog via CSV bruges i e-conomic, hvis man ikke benytter den automatiske bankintegration. Denne proces gør det muligt at indlæse bankposteringer fra en CSV-fil for at klargøre data til bankafstemningen.

For at kunne afstemme din bank i e-conomic, skal kontoudtoget være indlæst og synligt i højre side af bankafstemningsskærmen. Dette er nødvendigt, efter primosaldoen er indtastet.

Import af kontoudtog i e-conomic forudsætter, at du har eksporteret kontoudtoget i et CSV-format fra din netbank. Hvis du er i tvivl om, hvordan du eksporterer filen, skal du kontakte din bank.

Du har mulighed for at opsætte en bankintegration (f.eks. tillægsmodulet Smart Bank), som automatisk importerer bankposteringerne direkte ind i e-conomic Bankafstemning, hvilket eliminerer det manuelle arbejde.

Bank Workflows er et effektivt værktøj, der automatiserer dine banktransaktioner og strømliner dine daglige bankprocesser. Ved at kombinere bankafstemning med smart automatisering opnås en løsning, der sparer tid og reducerer fejl i bogføringen. Systemet giver mulighed for at oprette egne automatiseringsregler for at tilpasse håndteringen af bankaktiviteter præcist efter dine behov.

Forberedelse og eksport af CSV-filen

For at eksportere banktransaktionerne til en CSV-fil, som du kan bruge i e-conomic, skal du logge ind i din netbank og danne filen der. Da proceduren er forskellig fra bank til bank, skal du kontakte din bank, hvis du er i tvivl om, hvordan dette gøres.

Inden du importerer bankposteringerne, skal du gemme filen på din computer i henhold til instruktionerne fra banken.

Dataene i filen skal konfigureres korrekt i Excel eller en anden software, der understøtter lagring i semikolon-separeret format (CSV). Gem din færdige CSV-fil et sted på computeren, hvor du nemt kan finde den igen under importen til e-conomic.

Krav og formater for manuel CSV-import til e-conomic

Filen, du importerer til e-conomic, skal som minimum indeholde kolonnerne Dato, Tekst og Beløb. Overskrifter der har en * (stjerne) skal være udfyldt for at importen kan gennemføres.

Datoformatet i CSV-filen skal tilpasses efter, om du arbejder på en PC eller Mac:

• På PC anvendes bindestreg, f.eks. 14-01-2021.

• På Mac anvendes punktum, f.eks. 14.01.2021.

Tekster i kolonnen "Tekst" må maksimalt være på 255 tegn.

Trinvis import af kontoudtog via CSV i e-conomic Bankafstemning

Det er muligt at importere kontoudtog via CSV, selvom du har en aktiv bankintegration, hvis posteringerne ikke kommer ind automatisk. Hvis du importerer kontoudtog for en specifik periode, skal du sikre dig, at de posteringer, du ønsker at importere, ikke overlapper med et kontoudtog, der allerede er inkluderet i en tidligere afstemning.

Følg disse trin for at importere kontoudtoget i e-conomic Bankafstemning:

1. Log ind i e-conomic, tryk på Regnskab, vælg derefter Bank og herunder Bankafstemning.

2. Vælg den beholdningskonto, der skal afstemmes, og tryk på knappen Importér CSV-fil til højre.

   

3. Tryk på Vælg fil og vælg den ønskede CSV-fil fra din computer. Tryk derefter på Åbn og Indlæs fil.

4. Match kolonnerne fra din kildefil for oven med den korrekte kolonne for neden i feltet Indlæst fra. Sørg for at Dato, Tekst og Beløb indlæses fra de korrekte kolonner og fremgår med korrekt kolonnenummer for neden.

   

5. Hvis den første linje i din fil består af tekst (f.eks. overskrifter), skal du springe linje 1 over øverst i importfunktionen. Alle linjer, der springes over, vil blive markeret med lyserød i din kildefil og indlæses ikke.

6. Tryk på knappen Importér data for at fuldføre indlæsningen.

Vær opmærksom på, at importen kan tage et stykke tid afhængig af datamængden.

Efter importen vises de importerede posteringer i højre side af bankafstemningen. Både kladde- og bogførte posteringer vises til venstre i bankafstemningen.

Fejlfinding ved manuel import af kontoudtog

Hvis systemet melder fejl under forsøget på at importere posterne, er det vigtigt at vide, at indlæsningen er følsom, og filen skal være korrekt opsat til importen.

Ved fejl skal du tjekke den fejlbesked, du modtager. Fejlbeskeden vil ofte angive, hvorfor der opstod et problem under importen af kontoudtoget.

Kontrollér dine skilletegn i dato-kolonnen. Datoformatet skal være forskelligt alt efter, om du arbejder på en PC (bindestreg f.eks. 14-03-2023) eller Mac (punktum f.eks. 14.03.2023).

Tjek om du mangler at springe overskriftslinjer eller andre tekstlinjer over i toppen af filen.

Tjek at alle obligatoriske kolonner (markeret med stjerne *) er matchet korrekt, da disse skal være udfyldt for at importen kan gennemføres.

Kontrollér dine tekst-felter. Tekster i kolonnen "Tekst" må maksimalt være på 255 tegn.

Har du mange linjer der skal importeres, er det en god idé at køre hele filen igennem og se, om der er en blank linje, en linje med forkert skilletegn, eller tekst der ikke kan læses i den bestemte kolonne.