e-copedia
OIOUBL: Hvad betyder felterne i e-fakturaen?
'%3E%3Cpath d='m3 5.765218h1.5v7h-1.5z'/%3E%3Crect height='6' rx='.75' transform='matrix(0 1 -1 0 15.015218 9.015218)' width='1.5' x='2.25' y='9.015218'/%3E%3Cpath d='m2 3.51521844h1.5v2.75c0 .41421357-.33578644.75-.75.75s-.75-.33578643-.75-.75z' transform='matrix(0 1 -1 0 8.015218 2.515218)'/%3E%3Ccircle cx='3' cy='1.265218' r='1.265218'/%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)
Viden Om OIOUBL er et særligt filformat, som er valgt af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling - IT og Telestyrelsen.
OIOUBL er det danske offentlige format til elektronisk fakturering. Det bygger på en XML-struktur med feltnavne, som definerer, hvilke oplysninger der skal med i en faktura.
Nedenfor finder du en oversigt over centrale OIOUBL-felter med deres tekniske sti og hvad de svarer til i e-conomic.
Fakturaoplysninger
| Felt i e-conomic | XML-sti | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Fakturanr. | Invoice/ID | Fakturanummer (bliver genereret automatisk i e-conomic). |
| Fakturadato | Invoice | Dato hvor fakturaen udstedes. Kan ændres under "Betingelser og layout" når du opretter eller redigere fakturaen. |
| Konteringsnr. | Invoice/AccountingCost | Evt. regnskabsmæssig konto til fakturering. Kan indtastes under modtageren når du opretter eller redigere fakturaen. |
| Øvrig reference | Invoice/OrderReference/ID | Eventuel ekstra reference (fx rekvisitionsnummer). Kan ændres under "Noter og referencer" når du opretter eller redigere fakturaen. |
| Overskrift, Tekst 1 og Tekst 2 | Invoice/Note | Overskriften og tekst der evt. er angivet på fakturaen i forbindelse med yderligere informationer eller kommentarer. Kan udfyldes under "Noter og referencer" når du arbejder på fakturaen. |
| Valuta | Invoice/DocumentCurrencyCode | Valutakode ifølge ISO 4217 (fx DKK, EUR). Kan ændres under "Betingelser og layout" når du arbejder på fakturaen. |
| Moms% | Invoice/TaxTotal/TaxSubtotal/TaxCategory/Percent | Beløb der pålægges moms. Bliver defineret af momskoderne på varegruppen, som fakturaens vare lægger i. |
| Subtotal | Invoice/LegalMonetaryTotal/LineExtensionAmount | Totalbeløbet for fakturaen uden moms. |
| Momsbeløb | Invoice/LegalMonetaryTotal/TaxExclusiveAmount | Beløb der pålægges moms. |
| Total beløb | Invoice/LegalMonetaryTotal/PayableAmount | Det fulde beløb kunden skal betale. |
Dine virksomhedsoplysninger
| Felt | XML-sti | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Virksomhedens navn | Invoice/AccountingSupplierParty/Party/PartyName/Name | Navn på virksomhed som har sendt fakturaen. Navnet er hentet fra dine stamoplysninger. |
| CVR nummer | Invoice/AccountingSupplierParty/Party/PartyIdentification/ID[@schemeID="CVR"] | Dit CVR nummer hentet fra dine stamoplysninger. |
| Adresse | Invoice/AccountingSupplierParty/Party/PostalAddress/StreetName | Gadenavn og nummer (hentet fra stamoplysninger). |
| By | Invoice/AccountingSupplierParty/Party/PostalAddress/CityName | Bynavn (hentet fra stamoplysninger). |
| Postnr | Invoice/AccountingSupplierParty/Party/PostalAddress/PostalZone | Postnummer (hentet fra stamoplysninger). |
| Land | Invoice/AccountingSupplierParty/Party/PostalAddress/Country/IdentificationCode | Landet din virkshomhed ligger i vist i ISO kode (hentet fra stamoplysninger). |
| Vores reference | Invoice/AccountingSupplierParty/Party/Contact/ID, Name, Telephone, ElectronicMail | Intern medarbejder i din virksomhed. Såvidt informationen er tilgængelige kan du se medarbejdernr., navn, telefonnr. og e-mail. Kan tilføjes under "Noter og referencer" når du arbejder på fakturaen i felterne "Vores reference 1" og "Vores reference 2" |
Kundens virksomhedsoplysninger
| Felt | XML-sti | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Virksomhedens navn | Invoice/AccountingCustomerParty/Party/PartyName/Name | Din kundes navn, som er hentet fra dit kundekartotek i e-conomic. Du kan ændre det i modtager feltet når du arbejder på fakturaen. |
| CVR nummer | Invoice/AccountingCustomerParty/Party/PartyIdentification/ID[@schemeID="CVR"] | Kundens CVR som er hentet fra dit kundekartotek. Du kan ændre det i modtager feltet når du arbejder på fakturaen. |
| EAN/GLN eller P-nummer | Invoice/AccountingCustomerParty/Party/EndpointID [@schemeID="EAN"|"Pnr"] | Elektronisk adresse der bruges til modtagelse af e-fakturaer, som er hentet fra dit kundekartotek. Du kan ændre det i modtager feltet når du arbejder på fakturaen. |
| Adresse | Invoice/AccountingCustomerParty/Party/PostalAddress/StreetName | Kundens gadeadresse som er hentet fra dit kundekartotek. Du kan ændre det i modtager feltet når du arbejder på fakturaen. |
| By | Invoice/AccountingCustomerParty/Party/PostalAddress/CityName | Bynavn på hvor kundens virksomhed ligger, som er hentet fra dit kundekartotek. Du kan ændre det i modtager feltet når du arbejder på fakturaen. |
| Postnr | Invoice/AccountingCustomerParty/Party/PostalAddress/PostalZone | Postnummer som er hentet fra dit kundekartotek. Du kan ændre det i modtager feltet når du arbejder på fakturaen. |
| Land | Invoice/AccountingCustomerParty/Party/PostalAddress/Country/IdentificationCode | Land som er hentet fra dit kundekartotek. Du kan ændre det i modtager feltet når du arbejder på fakturaen. Landet vil blive omdannet til ISO landekode i OIOUBL filen. |
| Deres reference / Attention | Invoice/AccountingCustomerParty/Party/Contact/Name, Telephone, ElectronicMail | Reference til kontaktperson hos kunden. Såvidt informationen er tilgængelige kan du se referencens navn, telefonnr. og e-mail. Du kan ændre kundens kontaktperson under modtager feltet, eller "Noter og referencer" når du arbejder på fakturaen. |
| ID (e-faktura) | Invoice/AccountingCustomerParty/Party/Contact/ID | Kontaktpersonens ID. Du kan finde/udfylde kontakpersoners ID i feltet "ID (e-faktura)", når du opretter/redigere kontaktpersonen på kunden. |
Leveringsoplysninger
| Felt | XML-sti | Beskrivelse |
|---|---|---|
| ID (e-faktura) i leveringsbetingelser | Invoice/Delivery/DeliveryLocation/ID | Et ID du kan tilføje til leveringssteder, når du opretter dem på kunden. Leveringssteder kan tilføjes under "Levering" når du arbejder på fakturaen. |
| Adresse | Invoice/Delivery/DeliveryLocation/Address/StreetName | Leveringsadresse på fakturaen som kan ændres under "Levering" når du arbejder på fakturaen. |
| By | Invoice/Delivery/DeliveryLocation/Address/CityName | Leveringsby på fakturaen som kan ændres under "Levering" når du arbejder på fakturaen. |
| Postnr. | Invoice/Delivery/DeliveryLocation/Address/PostalZone | Postnummer på fakturaen som kan ændres under "Levering" når du arbejder på fakturaen. |
| Land | Invoice/Delivery/DeliveryLocation/Address/Country/IdentificationCode | Land på fakturaen som kan ændres under "Levering" når du arbejder på fakturaen. Vil blive omdannet til ISO landekode i OIOUBL filen. |
| Leveringsdato | Invoice/Delivery/ActualDeliveryDate | Dato for levering på fakturaen som kan ændres under "Levering" når du arbejder på fakturaen. |
Betalingsbetingelser
| Felt | XML-sti | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Forfaldsdato | Invoice/PaymentMeans/PaymentDueDate | Fristdato for betaling. Bliver bestemt udfra betalingsbetingelsen valgt på fakturaen, som enten er hentet fra din kundeopsætning, kundekartoteket eller manuelt er valgt under "Betingelser" på fakturaen. |
| Regnr. | Invoice/PaymentMeans/InstructionID | Registrerings nummer på din bankkonto (hentet fra dine stamoplysninger). |
| Kontonr. | Invoice/PaymentMeans/CreditAccount/AccountID | Kontonummer eller IBAN på din bankkonto (hentet fra dine stamoplysninger). |
| Betalingsmetode | Invoice/PaymentMeans/PaymentID | Betalingsmetode angivet på fakturaen. |
Faktura linjer
| Felt | XML-sti | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Vare nr. | Invoice/InvoiceLine/Item/Name/ID | Unik varekode, hentet fra dit varekartotek. |
| Varenavn | Invoice/InvoiceLine/Item/Name | Varens navn, hentet fra dit varekartotek. |
| Antal | Invoice/InvoiceLine/InvoicedQuantity | Antal af varen der er angivet på fakturaen. |
| Fakturalinjens pris | Invoice/InvoiceLine/LineExtensionAmount | Pris for fakturalinjen. |
Var denne artikel nyttig?
Mange tak.
Vi sætter stor pris på din feedback.
Tak for dit svar. Hvad manglede du?