Om åbne posteringer i anden valuta ved årsafslutning

Når du udligner posteringer i e-conomic, eksempelvis en salgsfaktura med en kundeindbetaling, og disse er lavet i en anden valuta end din grundvaluta, så vil der ofte skulle bogføres en valutakursdifference. Dette er tilfældet, hvis den valgte kurs er forskellig fra den dag du bogførte salgsfakturaen, til den dag hvor du bogfører kundeindbetalingen. Systemet bogfører automatisk denne valutakursdifference, når man laver udligningen, enten som kurstab eller kursgevinst. Kontiene der bogføres på, sættes op under “systemkonti”.

Datoen for valutakursdifferencen, vil altid være den seneste af de datoer, som der udlignes i mellem. Et eksempel her kunne være, at man har lavet en salgsfaktura i EUR med fakturadatoen d. 20.01.22. Kundeindbetalingen har man fået og bogført d. 03.10.22. Valutakursdifferencen vil blive bogført på den seneste af disse to datoer, som i dette eksempel vil være d. 03.10.22.

Hvis man udligner flere end 2 posteringer med hinanden, så kan der potentielt blive bogført mere end én valutakursdifference.
Et eksempel her kunne være, at man har lavet en leverandørfaktura i USD d. 01.01.22, en kreditnota d. 05.01.22 og til sidst en leverandørbetaling d. 07.01.22. Kursen på USD var forskellig alle 3 dage. e-conomic vil her danne 2 valutakursdifferencer, én på datoen d. 05.01.22 og én på datoen d. 07.01.22.

Hvis du i e-conomic bruger “faste valutakurser”, så vil systemet ikke behøve at danne disse valutakursdifferencer. Er du i tvivl om det kan give mening for dig at bruge faste valutakurser, så anbefaler vi, at du forhører dig med en revisor eller bogholder.