Om bankafstemning

Vil du have det fulde udbytte af bankafstemning, skal du enten importere dit kontoudtog manuelt med en csv-fil, eller sikre at du ligger i enten pakken Plus, Smart eller Avanceret for at få dine bankposteringer indlæst automatisk.

Endnu en smart funktion ved bankafstemningen er at de indlæste bevægelser kan overføres til din kassekladde. Det betyder, at du slipper for at taste dine posteringer manuelt i e-conomic. I stedet skal du blot vælge hvilke konti, de skal bogføres på, når du overfører posteringer fra bankafstemningen til kassekladden. Derefter vil de blive oprettet og ligge klar til bogføring i den valgte kassekladde, som sparer dig en masse tid. 

Din bankafstemning kan blive endnu mere effektiv gennem funktionen Autoforslag. Ligger du i en af pakkerne Smart eller Avanceret, kan du overføre posterne fra bankafstemningen endnu hurtigere. Gennem Machine learning lærer systemet din af bogføring og kan derfor oprette posterne for dig så du ikke behøver at tage dig tid til at håndtere posteringerne i overføringsprocessen. Systemet vil aflæse hvad du har valgt at overføre og autoudfylde felter som f.eks. hvilken bilagstype det drejer sig om og hvilken kunde, leverandør eller konto det skal bogføres ind på. Det eneste du skal gøre er at gennemse, overføre og til sidst bogføre posteringerne.  

For at e-conomic kan vise dig, om der er balance mellem den konto, der repræsenterer din bankkonto i dit regnskab, og den konto, du har hos din bank, er det nødvendigt at indstille en primosaldo i din bankafstemning.

På den måde kender e-conomic saldoen på din bankkonto og kan vise dig, hvordan den påvirkes af posterne i dit regnskab. Det betyder, du altid kan kontrollere om saldoen på den bankkonto, du har i dit regnskab, og den konto, du har hos banken, stemmer overens.

1. For en konto fra din kontoplan kan blive brugt som bankkonto i bankafstemningen, skal du først oprette den som en bankkonto i regnskabsfanen eller oprette den i kontoplanen og vælge den som en beholdningskonto i din kassekladde.
    
2. Inden du tager bankafstemningen i brug, skal du først indtaste og afstemme bankens primosaldo.
    
3. Derefter skal du importere dit kontoudtog. Husk at du kan få dit kontoudtog overført automatisk ved at sætte din bankintegration op hvis du ligger i pakkerne Plus, Smart og Avanceret.
    
4. Nu skal du overføre bankdata til kassekladden. Selv om dette sparer meget tid i forhold til at manuelt oprette posteringerne, er der mere tid at hente ved at benytte Autoforslag. 
    
5. Når du overfører bankdata fra bankafstemningen til kassekladden, bliver posteringerne automatisk afstemt. Men der kan være posteringer som skal afstemmes manuelt i bankafstemningen.
    
6. Har du bogført bilag i e-conomic og importeret dit kontoudtog i bankafstemningen, kan du med fordel bruge automatisk afstemning i bankafstemningen.
    
7. Med bankafstemningen kan du også overføre beløb mellem perioder, hvis de er indsat/hævet i én periode, men bogført i en anden. Og har du fået lavet en forkert afstemning af bankposteringer, kan du fortryde en afstemning.

For at styre, hvilken valuta der skal bruges på en konto i din bankafstemning, skal du først indstille valutaen. Dette kan gøres enten inde på Bankkonti eller når du forbinder en ny konto via Aiia.

1. Først skal du trykke på "Regnskab".


2. Derefter skal du trykke på "Bankkonti" i venstre menu under "Bank".


3. Her finder du en oversigt over dine bankkonti i e-conomic. For at ændre en eksisterende konto skal du trykke på blyanten ude til højre. Herefter kan du vælge en valuta og gemme ændringen ved at trykke på knappen "Gem". Alternativt kan du oprette en ny konto og i opsætningen vælge en valuta.

Ændringen træder i kraft, så snart du gemmer bankkontoen, og kan øjeblikkeligt ses i Bankafstemning.