e-copedia hjælpecenter

Formål med overførsel af posteringer mellem perioder i Bankafstemning

Denne funktionalitet i Bankafstemning beskriver, hvordan man flytter en postering til en anden måned, hvis bogførings- og bankdatoen ikke stemmer overens. Dette sker, når bogføringsdatoen afviger fra datoen på kontoudtoget, og disse datoer ligger i forskellige perioder (måneder).

Når posteringer på beholdningskontoen i én periode skal afstemmes med importerede bankposteringer i en anden periode, er løsningen at overføre posten frem til den korrekte periode. Dette gør det muligt at gennemføre afstemningen.

Sådan overfører du posteringer til næste periode

Du kan overføre en post til den periode, hvor den skal afstemmes, ved at trykke på pilen ved siden af postens beløb. Denne handling udføres ved at vælge funktionen ”Overfør til næste periode”.

Status for overførte posteringer i Bankafstemning

Posteringens farve på pilen angiver dens status i Bankafstemning, afhængigt af om den er den originale, mellemliggende eller den endelige periode.

Status i den oprindelige periode (Grøn pil)

Ud for den postering, du har overført til næste periode, vil du se, at pilen til højre for posteringen er farvet grøn. Den grønne pil indikerer, at posteringen er overført fremad fra den oprindelige periode.

Hvis du ved en fejl har overført posteringen videre, fører du den tilbage ved at trykke på den grønne pil i den måned, hvor posteringen oprindeligt ligger. Den oprindelige måned kan findes ud fra datoen på posteringen.

Status i næste periode (Gul pil)

Du kan se posteringen i den næste periode, hvor pilen til højre for posteringen er gul. Den gule pil indikerer, at posteringen er modtaget i denne periode.

Har du brug for at overføre posteringen videre til næste måned igen, kan du trykke på den gule pil for at fortsætte overførslen.

Status ved overførsel mellem flere måneder (Rød pil)

Hvis du har overført en post flere gange, gennem flere måneder, vil pilen blive rød i de mellemliggende perioder. Den røde pil betyder, at posten er overført til perioden, men også videreført derfra.

I perioder markeret med den røde pil kan du ikke foretage afstemning af posteringen. Du skal fortsætte til den periode, posten er overført til sidst, for at kunne afstemme den.

Begrænsninger for overførsel af posteringer

Du kan kun flytte posten fremad fra den originale periode. Det er ikke muligt at flytte posteringen længere tilbage end den periode, posten oprindeligt er oprettet i. Hvis du ønsker at afstemme med en postering/transaktion tilbage i tiden, skal du overføre den modsatte postering/transaktion fremad, altså den der er på den modsatte side af bankafstemningen.