e-copedia hjælpecenter

Oversigt over Saldobalance Rapporten

Saldobalance rapporten viser bevægelserne på finanskontiene (drifts- og balanceposter) i en nærmere bestemt periode, og den gør det muligt at sammenligne disse bevægelser med tidligere perioder. Når Saldobalancen er genereret, kan brugeren se bevægelserne på finanskontiene i den valgte periode. Hvis brugeren trykker på en saldo i rapporten, er det muligt at se, hvilke posteringer der ligger til grund for den pågældende saldo.
​

Krav til primosaldi og årsafslutning

For at sikre, at primosaldi på balancekonti medtages korrekt i Saldobalancen, skal det forhenværende regnskabsår være afsluttet. Hvis året ikke er afsluttet, vil primosaldi ikke blive dannet og medtaget i Saldobalancen. Hvis en bruger trækker en Saldobalance for det indeværende regnskabsår, uden at have afsluttet det foregående år, stemmer År-til-Dato (ÅTD) tallene muligvis ikke overens med de reelle tal, da de nødvendige primosaldi mangler.
​

Beregningslogik for Saldobalance og Kontokortet

Håndtering af primoposteringer ved sammenligning

Ved træk af en Saldobalance med sammenligningen "Samme periode året før + ÅTD" inkluderede rapporten tidligere beløb inklusive primopostering under overskriften "Perioden". Primoposteringen inkluderes ikke længere i den viste saldo for perioden, da Primoposteringen i starten af et regnskabsår ikke vedrører den specifikke periode, der vises i rapporten.
​

Forskellen mellem Kontokortet og Saldobalancen

Det er vigtigt at bemærke forskellen i beregningslogikken mellem Saldobalancen og Kontokortet. Kontokortet beregner altid saldoen fra den allerførste postering og frem til "til dato". Saldobalancen derimod medtager kun posteringer fra sidste afsluttede primo og frem til "til dato".
​

Oprettelse og grundlæggende opsætning af Saldobalance rapporten

Trin for at oprette Saldobalance rapporten

Følg disse trin for at oprette en Saldobalance rapport:

1. Tryk på "Rapporter".
   ​

2. Gå til "Regnskab".
   ​

3. Vælg "Saldobalance".
   ​

4. Udfyld de nødvendige felter.
   ​

5. Tryk på "OK" for at generere rapporten.

Indstillinger for rapportens indhold

Følgende felter styrer indholdet i Saldobalancen:

• Fra/Til dato: Definerer datointervallet for de posteringer, der skal inkluderes i saldobalancen.

• Medtag kladdeposteringer: Markér dette felt for at inkludere ikke-bogførte kladdeposteringer for den søgte periode.

• Vis konti med 0-saldo: Markér dette felt for at inkludere konti, selvom de har en saldo på 0.

For ændringer på kolonner, tekststørrelse og rækkehøjde, så ville man skulle bruge rapporten "Periodeopdelet Saldobalance" som du kan læse mere om her. I "Saldo balancen" kan vi nemlig ikke ændre på måden kolonnerne er opbygget på osv.

Særlige indstillinger: Vend fortegn og kladdeposteringer

Anvendelse af funktionen "Vend fortegn"

Funktionen Vend fortegn (ikke aktiver) vender fortegnene (+/-) på alle konti, undtagen aktivkonti, når kontonumrene udfyldes i felterne fra/til aktivkonto. Når dette felt markeres, vises rapporten med omvendt fortegn, hvilket typisk anvendes af revisorer eller bogholdere til rapportering. Når der er valgt "Vend fortegn", bliver feltet "Fra/Til aktivkonto" synligt for specificering. Denne rapportvisning er brugbar for alle, som ikke nødvendigvis har en regnskabsmæssig tilgang til rapportering.

Inkludering af kladdeposteringer (Regnskabsfanen)

Når en Saldobalance trækkes, og feltet "Medtag kladdeposteringer" er markeret, tager den kun kladdeposteringer med fra Regnskabsfanen. Dette betyder, at kun kladdeposteringer, der ligger i kassekladden under regnskab, inkluderes. Kladdefakturaer, der ligger under salg, inkluderes ikke.

Fejlfinding ved Saldobalance afvigelser

Afvigelser i Saldobalancen kan skyldes flere opsætnings- eller bogføringsfejl.

Tjekliste for opsætningsforskelle

Forskelle i Saldobalancen kan skyldes forkert valg af opsætning ved søgning af rapporten. Tjek følgende indstillinger:

• Datointervallet for Saldobalancen.

• Valget om at medtage kladdeposteringer.

• Valg af valuta på Kontokortet (valutaen skal være "omregnet" for at matche Saldobalancen).

Problemer relateret til årsafslutning

Hvis der er bogført på kontoen efter årsafslutning, kan det forårsage uoverensstemmelser. I sådanne tilfælde anbefales det at afslutte tidligere regnskabsår igen. Start med det ældste regnskabsår først, og fortsæt med at afslutte alle regnskabsår, hvis kun det seneste regnskabsår ikke løser problemet. Dette er nødvendigt, da der ved en fejl kan være blevet bogført i et tidligere regnskabsår i programmet.
​

Sammenligning: Saldobalance versus Omsætningsstatistik

Differencen mellem 'Omsætningsstatistik' og det realiserede salg på Saldobalancen opstår, fordi de to rapporter medtager forskellige typer af økonomiske poster og er designet til at give forskellige oversigter over virksomhedens salg og økonomi. Saldobalancen kan indeholde posteringstyper eller periodiseringer, der ikke nødvendigvis er inkluderet i Omsætningsstatistikken. Finansbilag er et eksempel på en postering, der kan være inkluderet i Saldobalancen.
​

Udskrift og visning af søgeområde

Indstillinger for udskrift og papirretning

Når Saldobalancen udskrives, anbefales det at foretage en ændring i printerindstillingerne, hvor papirets layout ændres til vandret i stedet for lodret. Denne ændring sikrer, at den brede rapport kan være på siden ved udskrift. Billedet nedenfor viser, hvor du ændrer denne indstilling i browserens print-dialog, men vær opmærksom på, at denne indstilling kan variere afhængigt af den internetbrowser, du bruger (eksemplet er fra Google Chrome).

Visning og skjul af søgeområdet

Du har mulighed for at få vist din søgning over den fremsøgte rapport ved at klikke på de to pile, der peger nedad i toppen af siden. Dette er knappen til at vise eller skjule søgeområdet.

Sideskift/visning af saldobalancen

Saldobalancen indeles i resultatopgørelsen og din balance, og kan ses ved streger der går på tværs af over overskriften.

Hvis din indeling ikke er som du ønsker det, eller den gør noget uventet, skal du ind og tjekke hvilken type din konto har i kontplanen. Hvis du for eksempel oplever at "Gæld" står som en ny sektion, skyldes det er den konto har typen "Overskrift start", og skal derfor ændres til "Overksrift", hvis det ikke skal være en særskilt sektion.