e-copedia hjælpecenter

Metode 2: Oversigt over Tilbageførsel af Periodisering

Denne guide beskriver den avancerede metode til at tilbageføre en periodisering i fire trin. Periodisering giver mulighed for at fordele udgifter og indtægter jævnt over en længere periode, hvilket stabiliserer regnskabet og giver et mere retvisende billede af virksomhedens økonomi. Hvis du har lavet en fejl i en periodisering, kan du tilbageføre den ved at følge disse fire trin.

Efter at have fulgt denne procedure, nulstilles periodiseringerne, når alt er bogført, da posteringerne går ud med hinanden og resultatet går i nul. Dette resulterer i en tilbageførsel af både det originale bilag og de tilhørende periodiseringer.

Denne Metode 2 er detaljeret og kræver, at du kan holde et skarpt overblik over dine periodiseringer. Hvis du foretrækker en lettere metode, anbefales metode nr. 1, som indeholder færre trin.

Den overordnede proces består af fire trin:

1. Tilbagefør det originale bilag eller lav en kreditnota, alt efter om der er tale om køb eller salg.

2. Stop periodiseringen ved at ændre periodiseringsperioden.

3. Gennemfør en periodiseringskørsel for den nye periode.

4. Udlign kørslen med en manuel tilbageførsel.

Trin 1: Tilbageførsel af det Originale Bilag (Køb eller Salg)

Første trin i tilbageførslen af periodiseringen er enten at oprette en kreditnota (ved salg) eller tilbageføre det originale bilag (ved køb).

Oprettelse af Kreditnota ved Salg

1. Tryk på fanen "Salg", og vælg derefter "Arkiv" under "Fakturering" i menuen til venstre.
   ​

2. Udfyld søgekriterierne for at finde den relevante faktura. Vælg "Faktura/Kreditnota" i rullemenuen "Type", og tryk på "OK".
   ​

3. Find den faktura, der skal laves en kreditnota af, og tryk på ikonet "Kreditér (Kopiér og vend)" til højre på linjen for at oprette kreditnotaen.

   

4. Du vil modtage en advarsel, der informerer om, at den originale faktura er bogført med periodisering, og spørger, om du vil kopiere disse. Her skal du vælge "Ingen", da der ikke må være periodisering på kreditnotaen.
   ​

   

5. Fakturaen er nu vendt som en kreditnota, og du kan trykke på "Bogfør og send faktura". Vælg eventuelt "Kun bogfør", hvis kunden ikke skal modtage en kopi af kreditnotaen.
   ​

Tilbageførsel af Bilag ved Køb

Da posteringer med periodisering ikke kan tilbageføres automatisk via "Find bilag", skal du oprette en manuel modpostering i din kassekladde.

1. Gå til fanen "Regnskab" og vælg din kassekladde.

2. Opret en ny postering magen til det originale købsbilag, men vend om på Debet og Kredit (eller sæt et minus foran beløbet).

3. Vigtigt: Gå ikke ind på fanen "Øvrigt" og udfyld periodisering. Periodiseringen må nemlig ikke medfølge på denne modpostering.

4. Bogfør posteringen.

Tilbageførslen består nu af det originale bilag og aktiveringsposteringerne, mens selve periodiseringen stadig løber. Den stopper vi i næste trin."
​

Trin 2: Stop af Periodisering ved Slutdatoændring

1. Stop periodiseringen ved at ændre slutdatoen for periodiseringsperioden. Brug søgefunktionen i modulet Periodiseringer for at finde den periodisering, der skal rettes.

   

2. Når den korrekte periodisering er fundet, skal du stoppe den ved at redigere slutdatoen for periodiseringen.
   ​

   

Trin 3: Gennemfør Periodiseringskørsel for Ny Periode

Efter at slutdatoen er ændret, skal du gennemføre en periodiseringskørsel for den nye periode.

1. Tryk på ikonet "Perioder" i oversigten over regnskabsår for at åbne periodelisten til periodiseringskørslen.
   ​

   

2. Tryk på ikonet "Periodisér" i oversigten over perioder for at starte periodiseringskørslen.
   ​

   

3. Angiv en bogføringstekst i dialogboksen Periodisér i Regnskabsår.
   ​

4. Bogfør de genererede Periodiseringsposteringer, som vises i oversigten over periodiseringskørslen.
   ​

   

Trin 4: Manuel Udligning af Periodiseringskørslen

Til sidst skal periodiseringskørslen udlignes med en manuel tilbageførsel i kassekladden.

I kassekladden skal du vælge typen "Finansbilag". Udfyld de resterende felter, så posteringen er magen til den/de kørsler, du tidligere har lavet.

Beløbet i finansbilaget skal være det fulde beløb, som er blevet periodiseret og nu skal tilbageføres.

Da dette er en tilbageførsel, er det vigtigt at vende Debet/Kredit om, så det modsatte sker på hver konto i forhold til, hvordan kontoen blev ramt under kørslen/kørslerne. Alternativt kan du vælge at skrive beløbet med omvendt fortegn.