e-copedia hjælpecenter

Bankdata ændringer i 2025

Der sker to væsentlige ændringer i 2025 for banker, der er tilknyttet Bankdata-centralen.

Indenlandske overførsler

Fra den 16. april 2025 træder en ændring i kraft for indenlandske overførsler ved brug af koden "IB030204000004". Denne ændring er kun relevant, hvis banken anvender straksoverførsler. Da e-conomic ikke understøtter straksoverførsler i betalingsfilerne, kan brugere fortsætte med at bruge det nuværende filformat efter den 16. april 2025.

Udenlandske overførsler

Fra den 21. november 2025 skal alle udenlandske overførsler, der hidtil har benyttet koden "IB030202000006", gennemføres via en betalingsfil i ISO20022-format. E-conomic understøtter udenlandske overførsler. Derfor arbejder e-conomic aktivt på at implementere ISO20022-formatet, før kravet træder i kraft den 21. november 2025.

Eksport af betalinger fra e-conomic til Nordea Netbank

Hvis du benytter e-conomic som regnskabsprogram og har din bankkonto hos Nordea, kan du eksportere betalinger fra e-conomic og indlæse dem i din Nordea netbank.

Krav til Nordea-aftale for XML ISO20022-eksport

For at indlæse betalingsfiler fra e-conomic til Nordea Netbank skal du benytte filtypen XML ISO20022 format. Dette format kan bruges til samtlige betalinger i ind- og udland, herunder EUR betalinger. For at benytte XML ISO20022-formatet skal du enten have løsningen "Nordea Corporate Access" (som kræver et tillæg til din nuværende Corporate Netbank-aftale) eller løsningen "Nordea Business". Hvis du ikke ønsker at benytte Nordea Corporate Access, er et alternativ at oprette EUR betalinger manuelt i Corporate Netbank.

Indhentning af aftaleoplysninger

Når Nordea har underskrevet aftalen om Corporate Access, vil du modtage dit "SignerId" og "CCM" fra Nordea. Disse oplysninger skal indsættes i e-conomic, før du kan eksportere betalinger i XML-format. Hvis du benytter "Nordea Business" i stedet for Corporate Access, skal du bruge dit online aftalenummer til konfiguration i e-conomic.

Konfiguration af Nordea bankaftale i e-conomic

Følg denne procedure for at klargøre din Nordea bankaftale til eksport af betalinger i XML ISO20022-format:

1. Tryk på fanebladet "Regnskab".

2. Vælg "Bank" i menuen til venstre, og vælg derefter "Bankkonti".

3. Tryk på blyantikonet "Redigér" til højre for den relevante bankkonto.

4. Hvis du har "Corporate Access", skal du udfylde feltet "Aftalenr." med dit SignerId efterfulgt af et lodret streg (|) og derefter dit CCM, i formatet: SignerId|CCM.

5. Hvis du har "Nordea Business", skal du udfylde feltet "Aftalenr." med dit online aftalenummer efterfulgt af et lodret streg (|) og derefter dit online aftalenummer igen, i formatet: online aftalenummer|online aftalenummer.

6. Tryk på "Gem".

Alternativ værdi for Aftalenr.

Vores erfaring viser, at brugere, der opsætter Nordea Corporate Access, i trin 4 ofte kan nøjes med at indtaste 0000000000|0000000000 i feltet "Aftalenr.". Hvis denne alternative løsning ikke fungerer for dig, anbefales det, at du kontakter Nordea for at få dit korrekte SignerID.

Fejlfinding ved import af betalingsfil i Nordea Netbank

Nordea giver en generel tilbagemelding ved fejl i importen af en betalingsfil. Gennemgå denne tjekliste for at foretage de nødvendige rettelser i e-conomic, hvis du støder på en fejl ved importen.

Tjekliste ved generelle importfejl i Nordea Netbank

Kontrollér følgende punkter i e-conomic, hvis betalingsfilen ikke kan importeres i Nordea Netbank:

1. Kontrollér og slet IBAN-nummer Kontroller, om du har indtastet et IBAN-nummer i dine egne bankoplysninger i e-conomic. Hvis du har indtastet et IBAN-nummer, skal du slette det og forsøge at eksportere betalingen igen.

• Gå til fanen "Regnskab", og tryk på "Bankkonti" under menupunktet "Bank".

• Tryk på blyanten ude til højre for din bankkonto for at redigere den.

• Slet det indtastede "IBAN-nr.".

• Forsøg at eksportere betalingen igen.

1. Kontrollér dit eget registrerings- og kontonummer Kontrollér, at du har indtastet dit eget registrerings- og kontonummer korrekt under dine bankoplysninger i e-conomic.

• Gå til fanen "Regnskab", og tryk på "Bankkonti" under menupunktet "Bank".

• Tryk på blyanten ude til højre for din bankkonto for at redigere den.

• Kontrollér, at dine egne oplysninger er korrekte.

1. Kontrollér betalingsoplysninger og dato for modtageren Sørg for, at betalingsoplysningerne for modtageren er korrekte, og tjek, at du ikke har valgt en dato tilbage i tiden.

• Gå til fanen "Regnskab", og tryk på "Betalinger" under menupunktet "Bank".

• Tryk på blyanten ude til højre for betalingen for at redigere den.

• Kontrollér, at oplysningerne på modtageren er korrekte.

1. Verificér valutaen på din bankkonto i kontoplanen Verificér, at du har indstillet den rigtige valuta på din konto i kontoplanen i e-conomic.

• Gå til fanen "Regnskab".

• Tryk på "Kontoplan" i menuen til venstre under "Søgning og lister".

• Find bankkontoen i kontoplanen, og tryk på blyanten "Rediger" til højre for den.

• Vælg den korrekte valuta for kontoen i feltet "Valuta".

• Tryk på knappen "Gem".

Løsning på forkert valutaindstilling (EUR i stedet for DKK)

Hvis du får besked om, at kontoen i betalingsfilen er angivet som EUR, selvom den burde være DKK, skyldes det, at du ikke har angivet en valuta i kontoens opsætning i din e-conomic kontoplan. Når feltet for valuta står blankt, vælger e-conomic automatisk din aftales grundvaluta som kontoens valuta. Følg denne procedure for at undgå denne fejl ved at ændre bankkontoens valuta i din kontoplan:

1. Gå til fanen "Regnskab".

2. Tryk på "Kontoplan" i menuen til venstre under "Søgning og lister".

3. Find bankkontoen i kontoplanen, og tryk på blyanten "Rediger" til højre for den.

4. Vælg den korrekte valuta for kontoen i feltet "Valuta".

5. Tryk på knappen "Gem".