e-copedia hjælpecenter
Hvorfor stemmer saldobalancen ikke med min bankafstemning eller mit kontokort?
Få hjælp til at finde og rette årsagen til, at din saldobalance ikke stemmer overens med din bankafstemning eller dit kontokort.
E-copedia Master
Som Customer Training Specialist hos e-conomic arbejder jeg med udvikling, vedligeholdelse og kvalitetssikring af læringsindhold, der understøtter kundernes forståelse og anvendelse af vores program. Jeg bidrager til at skabe sammenhængende og brugervenlige læringsoplevelser på tværs af kanaler som e-copedia, chatbotten og onlinekurser, med fokus på relevans, tilgængelighed og høj faglig kvalitet.
Jeg udvikler og opdaterer vejledninger og læringsindhold i tæt samarbejde med relevante teams og omsætter læringsbehov til konkrete løsninger. Med afsæt i brugerfeedback og anvendelsesindsigter sikrer jeg, at indholdet er opdateret, let tilgængeligt og understøtter en effektiv læringsoplevelse for vores kunder.
Hvis differencen ligger mellem disse oversigter, skyldes det næsten altid en forældet primo-saldo, valuta eller kladdeposteringer.
Forældet primo (manglende årsafslutning) — den hyppigste årsag. Fejlen opstår, når du har bogført nye bilag i et åbent tidligere regnskabsår, men endnu ikke har afsluttet året for at føre de nye tal med over. Saldobalancen tager i det nye år udgangspunkt i den primo-saldo (startsaldo), der senest blev overført — er der bogført nyt i det gamle år, som ikke er overført endnu, mangler saldobalancen disse tal. Kontokortet kigger slet ikke på primo-feltet; det lægger bare alle posteringer sammen i kronologisk rækkefølge og tager derfor de nye bogføringer med i sin løbende saldo. Løsningen er at køre en årsafslutning for det tidligere regnskabsår. Det overfører og opdaterer primo-saldoen i det nye år, så oversigterne stemmer igen.
Valutaindstilling. Kigger du på en valutakonto? På kontokortet skal valutaen være sat til "omregnet" for at kunne sammenlignes med saldobalancen, da saldobalancen altid kun viser beløb i grundvalutaen (DKK).
Kladdeposteringer. Tjek, om du har sat fluebenet i "Medtag kladdeposteringer" i saldobalancen, mens du kigger på et kontokort uden at have trykket "Vis/Skjul kladdeposteringer".
Hvis det er regnskabet (saldobalance/kontokort), der ikke stemmer med selve Bankafstemnings-modulet, skal fejlen typisk findes i opsætningen af banken eller i datoforskydninger:
Manglende/forkert primosaldo i Bankafstemningen er den mest almindelige fejl. Selve modulet Bankafstemning har sin helt egen primosaldo, som skal indtastes manuelt. Har du ikke indtastet bankens primosaldo via Indstillinger (tandhjulet) inde i bankafstemningen, vil banksaldoen derinde aldrig stemme — uanset hvor flot du afstemmer posterne.
Datofejl / periodeforskydninger. Datoen på en postering afgør, hvilken periode den lander i. Hvis bogføringsdatoen i e-conomic og datoen på bankkontoudtoget ligger i to forskellige måneder, vil oversigterne ikke stemme for den enkelte måned. Du kan flytte posten i Bankafstemningen ved at klikke på pilen ved beløbet og vælge "Overfør til næste periode", så den afstemmes i den korrekte måned. Den kan altid overføres tilbage igen.
Manglende posteringer i én af siderne. Har du bogført noget direkte i kassekladden, der mangler på bankkontoudtoget? Eller er der trukket poster i banken, som ikke er ført i kassekladden? Klik på kæde-ikonet i toppen af Bankafstemningen, så det bliver rødt/orange ("Vis kun ikke-afstemte posteringer"). Så forsvinder alt det afstemte, og det er nemt at spotte de løse ender.
Se også: Bankafstemning - Overblik og Fejlfinding af manglende posteringer i Bankafstemning.
Var denne artikel nyttig?
Bliv e-conomic Insider
