e-copedia hjælpecenter

Kontekst og funktionalitet for bankkonti i e-conomic

Denne sektion viser, hvordan man opretter en bankkonto-stamdata i e-conomic. Oprettelsen af bankkonto-stamdata er forudsætningen for at kunne benytte funktionerne bankafstemning og betalinger i e-conomic.

Når bankkontoen er opsat i e-conomic, får du adgang til yderligere funktioner. Du skal oprette og opsætte din bankkonto for at kunne eksportere dine betalinger. Bankkontoen skal også opsættes for at kunne benytte den under bankafstemning.

Du kan eksportere betalinger til de største banker (Nordea, Danske Bank, Jyske Bank, Sydbank, Nykredit Bank) samt de fleste mellemstore og mindre banker. Hvis du skal eksportere betalinger, skal du være opmærksom på, at Danske Bank kræver, at du anvender deres "Business Online" produkt.

Opsætning af konto i kontoplanen (Forudsætning for bankkonti)

Før du kan oprette en ny bankkonto-stamdata i e-conomic, skal du oprette en tilsvarende konto i kontoplanen. Denne konto bruges efterfølgende til at foretage bogføring, eksempelvis betalinger.

Tilføjelse af bankkonti til bankafstemning i e-conomic uden integration

Det er muligt at tilføje bankkonti til bankafstemningen i e-conomic, selvom de ikke er forbundet via automatisk integration. For at inkludere disse bankkonti i bankafstemningen skal de enten oprettes direkte som Bankkonto eller tilføjes som Beholdningskonto i en kassekladde. Ønsker du i stedet at sætte bankintegration op automatisk igennem AIIA, kan du læse mere her.

Manuel oprettelse af bankkonto

Denne metode anvendes til at oprette en dedikeret bankkonto i e-conomic, der automatisk bliver tilgængelig i bankafstemningen. Opret kontoen som "Bankkonto" ved at navigere til Regnskab > Bank > Bankkonti. Klik derefter på Tilføj og derefter Bankkonto uden bankintegration, udfyld de nødvendige felter, og vælg en passende konto fra din kontoplan. Efter oprettelsen bliver kontoen tilgængelig for bankafstemningen.

Procedure for oprettelse af ny bankkonto-stamdata i e-conomic

Følg denne procedure for at oprette bankkonto-stamdataen i e-conomic manuelt uden automatisk bankintegration fra AIIA:

1. Tryk fanen "Regnskab".

2. Vælg "Bankopsætning" under menupunktet "Bank" i menuen til venstre.

3. Tryk på "Tilføj".

4. Når pop-up menuen med Tilføj bankkonto dukker op, tryk derefter på rullemenuen ud for feltet "Bank" for at vælge din bank på listen over banker.

5. Udfyld resten af de relevante felter. Vælg desuden "Konto fra kontoplan", som er kontoen fra kontoplanen, hvorpå du foretager din bogføring, eksempelvis betalinger.

6. Afslut med "Gem" for at gemme din nye bankkonto.

Hvis du skal benytte din konto til betalinger, skal du være opmærksom på, at nogle bankcentraler bruger hinandens udbydere. Hvis ikke du kan finde din bank på listen over banker, skal du kontakte din bank og spørge dem, hvilken central de bruger.

Tilføjelse af konto som Beholdningskonto i kassekladde

OBS: virker ikke til korrekt opsætning til betalinger

Bankkontoen kan hvis man ønsker det tilføjes som en "Beholdningskonto" i en kassekladde, hvilket også gør den tilgængelig for bankafstemningen. Følg denne procedure for at opsætte Beholdningskonti i e-conomic:

1. Gå til Regnskab > Kassekladder.

2. Vælg den relevante kassekladde.

3. Klik på Mere og derefter Opsætning af kassekladde.

4. Under fanen "Beholdningskonti" skal du vælge konti fra din kontoplan. Du kan vælge op til tre konti, som skal vises øverst i kassekladden og være tilgængelige i bankafstemningen.

Ændring af konto fra kontoplan på eksisterende bankforbindelse/konto

Hvis du ønsker at ændre konto fra kontoplanen på din bankkonto, så kan du gøre dette ved at følge proceduren her:

1. Tryk fanen "Regnskab".

2. Vælg "Bankopsætning" under menupunktet "Bank" i menuen til venstre.

3. Tryk på "Redigeringsblyanten" til højre fra den konto du ønsker at rette

4. I feltet "Konto fra kontoplan" kan du enten indtaste din konto eller vælge det fra listen ved at klikke på ikonet til højre for feltet.