Ret eller tilbagefør leverandørbetaling i forkert valuta

Sådan tilbagefører du en leverandørbetaling i forkert valuta

1. Tryk på fanen "Regnskab" og vælg "Søgning og lister".
2. Tryk på "Posteringer (find bilag)".
3. Har du bilagsnummeret på leverandørbetalingen, kan du taste det ind i "Fra bilag" og "Til bilag" og trykke på "OK" for at søge.
4. Når du har fundet posteringen det drejer sig om, skal du trykke på "Vis transaktioner" ude til højre.
5. Tryk på ikonet "Tilbagefør", øverst til venstre.
6. I det vindue du får frem her, kan du ændre de informationer, som bilaget skal oprettes med, og den kassekladde, som du vil have bilaget bogført i. Afslut ved at trykke "OK".
7. Nu ligger posteringen i den kassekladde du har valgt, og skal blot bogføres som den er.

• • Hvorfor oprettes flere posteringer i kassekladden, når jeg kun har tilbageført ét bilag?

    En postering dækker over kontobevægelser i regnskabet med typisk 3 posteringer pr. bevægelse:
    en postering på en udgifts- eller indtægtskonto
    en postering på en momskonto
    en postering på en modkonto, typisk en bankkonto.
    Kort sagt benyttes en postering hver gang der bogføres på én konto.

    Når du trykker på "Tilbagefør" kigger systemet på hver konto, som der er blevet bogført på, og opretter derefter en postering i din kassekladde for hver af dem.
    Hvilket vil sige at en postering med en udgifts- eller indtægtskonto samt en bankkonto ville generere 2 enkeltstående posteringer i din kassekladde, som begge skal bogføres for at regnskabet "nulstilles".
    Hvis der har været en momskode på posteringen du tilbagefører, vil dette ikke oprette en postering, fordi den i stedet fremgår på posteringen der oprettes i kassekladden ved tilbageførsel.

    Hvis du tilbagefører en flerbenet postering, som er en postering der rammer flere konti, bliver der naturligvis oprettet flere posteringer i kassekladden alt efter hvor mange konti der er bogført på.

  • Hvad gør jeg hvis min leverandørfaktura er i en forkert valuta?

    Hvis din leverandørbetaling er oprettet i den korrekte valuta, men det er leverandørfakturaen som er i den forkerte valuta, skal du i stedet følge guiden med udgangspunkt i leverandørfakturaen. I alle tilfælde skal du tilbageføre det bilag der er i forkert valuta og huske at lave en udligning når du har bogført alle bilag i korrekt valuta.

Sådan opretter og bogfører du en leverandørbetaling i anden valuta

1. Tryk på "Ny postering" i kassekladden og vælg typen "Leverandørbetaling".
2. Udfyld felterne "Dato", "Fakturanr.", "Valuta", "Kurs", "Modkonto" og "Tekst". E-conomic genererer automatisk en kurs som du er velkommen til at benytte. Hvis du foretrækker en anden kurs kan du ændre den i feltet "Valutakurs".
3. Afslut ved at trykke på "Gem".
4. Nu er leverandørbetalingen i den korrekte valuta og klar til at blive bogført.