e-copedia hjælpecenter

Overførsel af bankdata fra Bankafstemning til Kassekladde

Formålet med denne funktion er at oprette posteringer i regnskabet direkte ud fra bankens transaktioner ved hjælp af ‘Overfør’-knappen i Bankafstemning. Gennem denne funktion spares tid, da det ikke længere er nødvendigt at oprette posteringerne enkeltvis i kassekladden.

Før funktionen kan bruges, er det et krav, at kontoudtoget med bankposteringerne enten er importeret til Bankafstemningen, eller at posteringerne overføres automatisk gennem en bankintegration.

Hvis kontoudtoget endnu ikke er oprettet som posteringer i kassekladden, kan de hurtigt oprettes ved at overføre de importerede bankposter til kassekladden. Dette giver tre resultater, som ellers skulle håndteres manuelt:

1. Posterne lander i kassekladden og er klar til bogføring.

2. Posterne lander i venstre side af Bankafstemningen, hvor de før manglede.

3. Posterne bliver automatisk afstemt, og du behøver ikke at foretage en afstemning af posterne efterfølgende.

Trinvis guide til overførsel af bankposteringer

For at bogføre transaktionerne skal du overføre dine bankposteringer til en kassekladde via Bankafstemningen. Dine bankposteringer vises i højre side af Bankafstemningen, forudsat at du har importeret dit kontoudtog eller får dem overført automatisk gennem bankintegration.

Valg af posteringer og start af overførsel

Følg disse trin for at vælge og igangsætte overførslen af bankposteringer til kassekladden:

1. Gå til Regnskab og vælg Bankafstemning i menuen til venstre.

2. Markér de posteringer med flueben, som du vil overføre til din kassekladde, i højre side af Bankafstemningen.

3. Tryk på knappen Overfør.

Kontering og konfiguration i overførselsvinduet

I overførselsvinduet skal du foretage den nødvendige kontering, inden posteringerne sendes videre til kassekladden.

1. Vælg hvilken kassekladde posteringerne skal oprettes i.

2. Ret i feltet Tekst, hvis du ønsker en anden beskrivelse end den, der er importeret fra banken.

3. I feltet Type skal du vælge, hvilken type posteringen er, f.eks. "Kundeindbetaling" eller "Leverandørbetaling".

4. Vælg derefter, hvilken konto-, kunde- eller leverandørnummer posteringen skal ind på.

5. I feltet Faktura vælges, hvilken faktura der betales. Dette felt er kun relevant, hvis typen er valgt som enten "Kundeindbetaling" eller "Leverandørbetaling".

6. Hvis feltet Moms er tilgængeligt, kan du her tilføje/redigere en momskode.

7. Hvis tillægsmodulet Dimension anvendes, kan du vælge mellem dine oprettede afdelinger i feltet Afdeling.

[IMAGE: fly1.png] [IMAGE: fly2.png] [IMAGE: fly3.png] [IMAGE:

Indstillinger for Bilagsnumre

I overførselsvinduet skal du vælge, hvordan Bilagsnumre skal håndteres. Der er tre valgmuligheder:

• Brug fortløbende numre: Systemet tager automatisk det næste bilagsnummer i rækken og øger nummeret fortløbende for hver postering i overførslen.

• Brug samme nummer: Systemet tager det næste bilagsnummer i rækken og tildeler det til alle posteringerne i overførslen.

• Tildel manuelt: Du skal selv indtaste bilagsnumrene i feltet Bilagsnummer.

Afslutning af overførsel og efterbehandling

Når du har udfyldt de nødvendige oplysninger, skal du vælge Overfør til kassekladde. Posteringerne vil nu være oprettet i den valgte kassekladde og er klar til at blive bogført.

Efter overførslen fremgår posteringerne i venstre side af Bankafstemningen, hvor de automatisk vil blive vist som afstemt.

Hvis du ikke gør konteringen færdig, kan du gemme arbejdet ved at trykke på Gem og luk i bunden af overførselsvinduet. Når du vender tilbage for at kontere igen, husker systemet de oplysninger, du tidligere har indtastet.

Posteringerne kan rettes enkeltvis og manuelt i kassekladden, efter de er blevet overført. Husk at få dem bogført.

Fordel en enkelt bankpostering på flere konti

Har du en bankpostering, der dækker over flere forskellige udgifter (f.eks. en enkelt betaling for både varer og fragt)? Dem kan du fordele direkte fra overførselsvinduet.

Sådan gør du:

1. I overførselsvinduet skal du finde 'Fordeling'-ikonet.

2. Tryk på ikonet for den postering, du vil fordele.

3. Fordelingsskabelonen åbner, hvor du kan tilføje linjer og fordele beløbet på de forskellige konti, præcis som du kender det fra kassekladden.

4. Tryk på "Anvend". Posteringen er nu fordelt og klar til at blive overført til kassekladden som en flerbenet postering.

Vedhæft bilag direkte i overførselsvinduet

Vedhæft bilag til dine bankposteringer direkte i overførselsvinduet.

Sådan gør du:

1. Følg de normale trin: I Bankafstemning, marker de posteringer du vil overføre, og tryk på knappen "Overfør".
   ​

2. I overførselsvinduet vil du nu se et bilags-ikon ud for hver posteringslinje.
   ​

3. Tryk på bilags-ikonet for den postering, du vil vedhæfte et bilag til.
   ​

4. Du får nu tre muligheder:

   1. Vælg bilag fra Computer: Upload en fil direkte fra din computer.

   2. Vælg fra Inbox: Vælg et bilag, der allerede ligger i din e-conomic Inbox.

   3. Træk-og-slip: Træk en fil fra din computer og slip den direkte i vinduet.
      ​

5. Når bilaget er valgt, bliver det automatisk tilknyttet posteringen.
   ​

Fejlfinding: Hvorfor posteringen lander som Finansbilag

En postering overført fra Bankafstemningen lander typisk som et finansbilag i stedet for en leverandørbetaling, hvis posteringen ikke er blevet konteret korrekt i overførselsvinduet.

Når du overfører fra Bankafstemningen, skal du sikre dig, at du vælger posteringstypen Leverandørbetaling og angiver den korrekte leverandør.

Uden at specificere posteringstypen vælger systemet ofte en standardtype som Finansbilag.

Hvis posteringen er landet forkert, skal du slette kladden og overføre posteringen igen med de korrekte indstillinger.

OBS. Hvis posteringstypen i overførelsesvinduet er låst, så skyldes det opsætningen i kassekladde, i forhold til hvilke typer af posteringer der er tilladt.